我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1861.58 |
4390.69 |
1184.89 |
3035.86 |
1271.57 |
| 本期利润(万元) |
2306.74 |
3441.77 |
-1125.65 |
6095.88 |
4594.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1562.44 |
0.00 |
4216.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143421.87 |
141115.12 |
142643.58 |
143769.23 |
143516.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.89 |
0.00 |
39.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
716.41 |
353.62 |
223.45 |
298.08 |
184.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
157390.96 |
187597.39 |
161617.02 |
153448.41 |
154984.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
30017.44 |
35691.60 |
34773.81 |
28870.16 |
24179.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
125358.47 |
149891.56 |
126843.21 |
124578.25 |
130805.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.37 |
82.69 |
82.35 |
79.76 |
84.09 |
| 应付托管费(万元) |
23.82 |
23.63 |
23.53 |
22.79 |
24.03 |
| 资产总计(万元) |
158962.10 |
194180.49 |
163818.36 |
155139.90 |
159948.39 |
| 负债合计(万元) |
17846.98 |
50411.26 |
24896.09 |
15598.33 |
18685.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
141115.12 |
143769.23 |
138922.27 |
139541.56 |
141262.64 |
| 未分配利润(万元) |
1562.44 |
4216.55 |
-488.96 |
130.34 |
1922.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.75 |
25.34 |
32.87 |
14.64 |
6102.38 |
| 投资收益(万元) |
6654.77 |
4079.73 |
1389.96 |
2419.06 |
10209.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-948.92 |
3060.02 |
-1526.44 |
-2748.16 |
-6830.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
5765.60 |
7165.09 |
-103.61 |
-314.46 |
9482.92 |
| 管理人报酬(万元) |
997.61 |
494.79 |
968.39 |
482.19 |
1110.32 |
| 托管费(万元) |
285.03 |
141.37 |
276.68 |
137.77 |
317.23 |
| 其它费用(万元) |
26.48 |
13.15 |
27.04 |
13.14 |
32.19 |
| 费用合计(万元) |
2323.83 |
1069.20 |
1610.57 |
780.43 |
1858.25 |
| 利润总额(万元) |
3441.77 |
6095.88 |
-1714.18 |
-1094.89 |
7624.67 |
| 净利润(万元) |
3441.77 |
6095.88 |
-1714.18 |
-1094.89 |
7624.67 |
