东方红均衡优选定开混合(169108)_资产配置

东方红均衡优选定开混合169108DONGFANGHONG BALANCED TWO-YEAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9408.28	28.11%
债券	22548.13	67.38%
银行存款和结算备付金	226.24	0.68%
其他资产	1283.64	3.84%

资产总值：33466.29万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	7.85	588.46	1.36%
腾讯控股	00700	1.19	509.91	1.17%
立讯精密	002475	10.00	492.60	1.13%
安踏体育	02020	6.04	403.71	0.93%
瀚蓝环境	600323	13.35	391.69	0.90%
华鲁恒升	600426	10.80	390.96	0.90%
分众传媒	002027	58.34	382.13	0.88%
太阳纸业	002078	24.31	360.52	0.83%
先声药业	02096	23.80	266.88	0.61%
中国平安	601318	4.55	258.35	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	8.96%
医药卫生	0.14	3.18%
金融业	0.07	1.52%
可选消费	0.06	1.32%
通信服务	0.05	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.90%
租赁和商务服务业	0.04	0.88%
采矿业	0.04	0.85%
主要消费	0.03	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.64%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	596.86	1.36%
立讯精密	002475	10.00	567.10	1.29%
信达生物	01801	7.25	499.31	1.14%
华鲁恒升	600426	15.00	471.45	1.08%
安踏体育	02020	6.04	439.44	1.00%
分众传媒	002027	58.34	429.97	0.98%
太阳纸业	002078	24.31	382.88	0.87%
瀚蓝环境	600323	13.35	381.81	0.87%
中国平安	601318	4.55	311.22	0.71%
华能国际	600011	38.00	283.48	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	9.61%
医药卫生	0.11	2.59%
金融业	0.07	1.62%
可选消费	0.06	1.40%
通信服务	0.06	1.36%
采矿业	0.05	1.24%
租赁和商务服务业	0.04	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.77%
主要消费	0.03	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.22	740.41	1.67%
立讯精密	002475	10.33	668.25	1.51%
信达生物	01801	7.00	616.08	1.39%
分众传媒	002027	58.34	470.22	1.06%
安踏体育	02020	4.98	425.11	0.96%
华鲁恒升	600426	15.70	417.78	0.94%
浦发银行	600000	30.84	367.00	0.83%
瀚蓝环境	600323	13.35	360.85	0.81%
京东健康	06618	5.85	355.17	0.80%
太阳纸业	002078	24.31	347.39	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.84%
医药卫生	0.14	3.24%
金融业	0.10	2.29%
通信服务	0.07	1.67%
采矿业	0.06	1.33%
租赁和商务服务业	0.05	1.06%
主要消费	0.04	0.98%
可选消费	0.04	0.96%
信息技术	0.04	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.33	611.55	1.47%
浦发银行	600000	40.00	555.20	1.33%
立讯精密	002475	15.35	532.57	1.28%
安踏体育	02020	4.98	429.17	1.03%
分众传媒	002027	58.34	425.88	1.02%
信达生物	01801	5.60	400.38	0.96%
中国平安	601318	6.41	355.63	0.85%
华鲁恒升	600426	15.70	340.22	0.82%
中国建筑	601668	58.47	337.37	0.81%
百济神州	06160	2.51	338.31	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	11.69%
金融业	0.13	3.15%
医药卫生	0.13	3.02%
通信服务	0.06	1.47%
采矿业	0.05	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.15%
可选消费	0.04	1.03%
租赁和商务服务业	0.04	1.02%
建筑业	0.03	0.81%
信息技术	0.03	0.71%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	40.00	4018.62	9.26%
23附息国债09	20.00	2361.05	5.44%
21广铁01	20.00	2059.50	4.74%
25农行二级资本债04A(BC)	20.00	2025.58	4.67%
26农发01	20.00	2008.39	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9871.78	22.74%
企业债	7295.96	16.80%
国家债券	4430.09	10.20%
可转债	123.65	0.28%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。