东方红均衡优选定开混合(169108)_资产配置

东方红均衡优选定开混合169108DONGFANGHONG BALANCED TWO-YEAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12105.66	22.95%
债券	39600.36	75.07%
银行存款和结算备付金	1046.09	1.98%
其他资产	2.51	0.00%

资产总值：52754.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.22	740.41	1.67%
立讯精密	002475	10.33	668.25	1.51%
信达生物	01801	7.00	616.08	1.39%
分众传媒	002027	58.34	470.22	1.06%
安踏体育	02020	4.98	425.11	0.96%
华鲁恒升	600426	15.70	417.78	0.94%
浦发银行	600000	30.84	367.00	0.83%
瀚蓝环境	600323	13.35	360.85	0.81%
京东健康	06618	5.85	355.17	0.80%
太阳纸业	002078	24.31	347.39	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.84%
医药卫生	0.14	3.24%
金融业	0.10	2.29%
通信服务	0.07	1.67%
采矿业	0.06	1.33%
租赁和商务服务业	0.05	1.06%
主要消费	0.04	0.98%
可选消费	0.04	0.96%
信息技术	0.04	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.81%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.33	611.55	1.47%
浦发银行	600000	40.00	555.20	1.33%
立讯精密	002475	15.35	532.57	1.28%
安踏体育	02020	4.98	429.17	1.03%
分众传媒	002027	58.34	425.88	1.02%
信达生物	01801	5.60	400.38	0.96%
中国平安	601318	6.41	355.63	0.85%
华鲁恒升	600426	15.70	340.22	0.82%
百济神州	06160	2.51	338.31	0.81%
中国建筑	601668	58.47	337.37	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	11.69%
金融业	0.13	3.15%
医药卫生	0.13	3.02%
通信服务	0.06	1.47%
采矿业	0.05	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.15%
可选消费	0.04	1.03%
租赁和商务服务业	0.04	1.02%
建筑业	0.03	0.81%
信息技术	0.03	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	638.99	1.57%
浦发银行	600000	57.97	604.63	1.49%
立讯精密	002475	14.09	576.23	1.42%
华鲁恒升	600426	18.59	410.84	1.01%
安踏体育	02020	4.98	392.47	0.96%
华能国际	600011	49.60	343.24	0.84%
中国平安	601318	6.40	330.43	0.81%
分众传媒	002027	41.00	287.82	0.71%
中国建筑	601668	54.31	285.67	0.70%
生益科技	600183	10.48	285.16	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	12.66%
金融业	0.13	3.30%
通信服务	0.06	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.13%
采矿业	0.04	1.03%
可选消费	0.04	0.96%
医药卫生	0.04	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
租赁和商务服务业	0.03	0.71%
建筑业	0.03	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.60	619.09	1.54%
浦发银行	600000	57.97	596.51	1.49%
立讯精密	002475	14.09	574.40	1.43%
华鲁恒升	600426	18.59	401.73	1.00%
华能国际	600011	55.73	377.30	0.94%
安踏体育	02020	4.98	359.02	0.90%
中国建筑	601668	54.31	325.86	0.81%
益丰药房	603939	12.95	312.48	0.78%
中国平安	601318	5.63	296.42	0.74%
荣盛石化	002493	32.25	291.86	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	13.32%
金融业	0.13	3.24%
通信服务	0.06	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.34%
可选消费	0.04	1.09%
采矿业	0.04	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.94%
建筑业	0.03	0.81%
批发和零售业	0.03	0.78%
主要消费	0.02	0.46%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	40.00	3947.11	8.91%
23附息国债09	20.00	2411.66	5.44%
22工行二级资本债04A	20.00	2095.54	4.73%
21广铁01	20.00	2049.54	4.62%
23华泰G4	20.00	2044.56	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17566.94	39.64%
金融债券	14793.30	33.38%
国家债券	4522.19	10.20%
可转债	1395.28	3.15%
央行票据	0.00	0.00%

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