财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1675.16 |
1207.96 |
572.99 |
437.55 |
-301.00 |
| 本期利润(万元) |
2588.50 |
1657.38 |
612.92 |
3288.84 |
1385.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2003.75 |
0.00 |
795.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44319.86 |
41731.36 |
40686.91 |
40073.98 |
39368.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.64 |
0.00 |
27.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.04 |
66.00 |
63.11 |
67.00 |
22.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
52086.34 |
50406.34 |
44541.10 |
89076.25 |
102843.20 |
| 其中:股票投资(万元) |
11641.95 |
10153.98 |
10213.50 |
19802.46 |
19920.07 |
| 其中:债券投资(万元) |
40444.39 |
40252.36 |
34327.60 |
69273.79 |
82923.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.25 |
27.08 |
24.98 |
49.80 |
48.83 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
6.77 |
6.25 |
12.45 |
12.21 |
| 资产总计(万元) |
53568.56 |
51205.79 |
45019.93 |
91451.48 |
105603.62 |
| 负债合计(万元) |
11837.20 |
11131.81 |
7037.48 |
17540.95 |
31391.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
41731.36 |
40073.98 |
37982.45 |
73910.53 |
74211.86 |
| 未分配利润(万元) |
5289.48 |
3632.10 |
1540.57 |
1628.39 |
1929.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
29.99 |
22.16 |
41.25 |
16.53 |
| 投资收益(万元) |
1505.68 |
1056.46 |
257.13 |
3451.16 |
2738.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
449.42 |
2851.29 |
1279.47 |
-710.41 |
-427.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1957.23 |
3937.75 |
1558.76 |
2782.00 |
2328.30 |
| 管理人报酬(万元) |
161.41 |
371.76 |
217.32 |
592.73 |
293.26 |
| 托管费(万元) |
40.35 |
92.94 |
54.33 |
148.18 |
73.32 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.64 |
11.38 |
22.89 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
299.85 |
648.91 |
361.45 |
1362.67 |
607.65 |
| 利润总额(万元) |
1657.38 |
3288.84 |
1197.30 |
1419.32 |
1720.65 |
| 净利润(万元) |
1657.38 |
3288.84 |
1197.30 |
1419.32 |
1720.65 |