基本资料
| 基金简称： | 红土创新深圳安居REIT | 交易场所： | 深交所 |
| 基金全称： | 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 胡定雨,裴颖,皮姗姗 |
| 基金规模： | 11.95亿元(2025-12-22) | 基金流通规模： | 7.50亿元(2025-12-22) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | 保障性租赁住房 |
| 基金管理人： | 红土创新基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 深创投红土资产管理(深圳)有限公司 | 专项计划托管人： | 深创投红土资产管理(深圳)有限公司 |
| 原始权益人： | 深圳市人才安居集团有限公司 | 基金年限： | 65.8877年 |
| 基金成立日期： | 2022-08-22 | 基金上市日期： | 2022-08-31 |
| 设立募集目标： | 5.00亿份 | 发行价格： | 2.48元 |
| 实际募集份额： | 5.00亿份 | 实际募集金额： | 12.42亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市金杜律师事务所,北京天达共和律师事务所 | 会计师事务所： | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 财务顾问： | 国信证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 红土创新基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 深创投红土资产管理(深圳)有限公司 | 原始权益人： | 深圳市人才安居集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 红土创新基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 深圳市安居鼎吉管理有限公司 | 成立日期： | 2021-09-17 |
| 法人代表： | 莫夏云 | 资本金： | 20585.40万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 深圳市安居锦园管理有限公司 | 成立日期： | 2022-01-21 |
| 法人代表： | 包四明 | 资本金： | 600000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 深圳市安居百泉阁管理有限公司 | 成立日期： | 2022-01-26 |
| 法人代表： | 张博 | 资本金： | 600000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 保利香槟苑 | 所在地： | 深圳市大鹏新区 |
| 项目公司： | 深圳市安居鼎吉管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 保障性租赁住房 |
| 资产评估价值： | 6.83亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目的运营模式是由项目公司持有保障性租赁住房及配套，保障性租赁住房由住建部门向重点企业和社会组织、用人单位或个人配租，项目公司按照确定的租金水平与配租对象签署租赁合同，并向作为承租人的用人单位或个人收取租金；并通过出租配套商业、配套停车场等设施收取租金收入。租金收入构成了项目公司全部的收入来源。 | ||
| 基础设施名称： | 凤凰公馆 | 所在地： | 深圳市坪山区 |
| 项目公司： | 深圳市安居鼎吉管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 保障性租赁住房 |
| 资产评估价值： | 2.13亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目的运营模式是由项目公司持有保障性租赁住房及配套，保障性租赁住房由住建部门向重点企业和社会组织、用人单位或个人配租，项目公司按照确定的租金水平与配租对象签署租赁合同，并向作为承租人的用人单位或个人收取租金；并通过出租配套商业、配套停车场等设施收取租金收入。租金收入构成了项目公司全部的收入来源。 | ||
| 基础设施名称： | 安居锦园 | 所在地： | 深圳市罗湖区 |
| 项目公司： | 深圳市安居锦园管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 保障性租赁住房 |
| 资产评估价值： | 3.01亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目的运营模式是由项目公司持有保障性租赁住房及配套，保障性租赁住房由住建部门向重点企业和社会组织、用人单位或个人配租，项目公司按照确定的租金水平与配租对象签署租赁合同，并向作为承租人的用人单位或个人收取租金；并通过出租配套商业、配套停车场等设施收取租金收入。租金收入构成了项目公司全部的收入来源。 | ||
| 基础设施名称： | 安居百泉阁 | 所在地： | 深圳市福田区 |
| 项目公司： | 深圳市安居百泉阁管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 保障性租赁住房 |
| 资产评估价值： | 5.76亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 基础设施项目的运营模式是由项目公司持有保障性租赁住房及配套，保障性租赁住房由住建部门向重点企业和社会组织、用人单位或个人配租，项目公司按照确定的租金水平与配租对象签署租赁合同，并向作为承租人的用人单位或个人收取租金；并通过出租配套商业、配套停车场等设施收取租金收入。租金收入构成了项目公司全部的收入来源。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 深圳市安居集团有限公司 | 17000.0万 | 34.0% | 一般法人 |
| 深圳市福田安居有限公司 | 5500.0万 | 11.0% | 一般法人 |
| 深圳市罗湖安居有限公司 | 3000.0万 | 6.0% | 一般法人 |
| 广发证券股份有限公司 | 1985.3092万 | 3.97% | 券商 |
| 太平养老保险股份有限公司-太平养老稳盈宝壹号期限保本型(三年滚动)商业养老金产品 | 930.2033万 | 1.86% | 养老金产品 |
| 国信证券股份有限公司 | 763.4927万 | 1.53% | 券商 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 738.9897万 | 1.48% | 保险账号 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 730.3115万 | 1.46% | 券商 |
| 中信证券股份有限公司 | 720.0万 | 1.44% | 券商 |
| 东方证券股份有限公司 | 692.1705万 | 1.38% | 券商 |