我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134395.16 69.64%
债券 41012.60 21.25%
银行存款和结算备付金 16980.42 8.80%
其他资产 609.69 0.32%
资产总值:192997.87万元报告期:2013-09-30
十大重仓股
  • 2013-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 299.99 13403.45 6.96%
美的集团 000333 160.00 6918.40 3.59%
天士力 600535 129.99 5852.08 3.04%
兴业银行 601166 500.00 5585.00 2.90%
歌尔声学 002241 120.00 5073.50 2.63%
保利地产 600048 500.00 4940.00 2.57%
华侨城A 000069 799.99 4639.96 2.41%
东华软件 002065 140.00 4600.40 2.39%
双鹭药业 002038 80.00 4468.00 2.32%
中国国旅 601888 100.00 4144.00 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.90 41.05%
金融业 1.49 7.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.87 4.51%
房地产业 0.83 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 4.00%
建筑业 0.58 3.01%
租赁和商务服务业 0.41 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.53%
批发和零售业 0.21 1.07%
农、林、牧、渔业 0.08 0.42%
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的电器 000527 660.00 8197.18 4.52%
伊利股份 600887 200.00 6255.93 3.45%
民生银行 600016 600.00 5142.00 2.84%
康得新 002450 180.00 5036.37 2.78%
双鹭药业 002038 84.00 4922.40 2.71%
天士力 600535 119.99 4697.47 2.59%
国投电力 600886 1119.99 3785.58 2.09%
国电南瑞 600406 250.00 3732.50 2.06%
长安汽车 000625 400.00 3716.00 2.05%
歌尔声学 002241 100.00 3628.99 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
卫生和社会工作 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 7.87 43.40%
五大重仓债券
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12国开29 120.00 11740.80 6.10%
11农发06 50.00 4985.50 2.59%
09国开05 50.00 4986.50 2.59%
11进出02 50.00 4989.50 2.59%
13国开36 40.00 3994.80 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40109.45 20.83%
可转债 903.15 0.47%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%