我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
299.61 |
2992.29 |
5188.74 |
-19979.54 |
-3159.04 |
| 本期利润(万元) |
11189.57 |
-9432.64 |
1579.28 |
6306.41 |
-9363.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
0.01 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19034.60 |
0.00 |
-22026.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192552.39 |
181362.81 |
192374.74 |
190795.46 |
180371.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.91 |
0.96 |
0.95 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
344.78 |
0.00 |
367.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1342.32 |
4153.40 |
1203.06 |
138.46 |
1483.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
164669.71 |
188213.45 |
177733.04 |
179687.38 |
215489.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
115980.74 |
149399.87 |
137290.53 |
134885.98 |
167483.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
48688.96 |
38813.57 |
40442.51 |
44801.40 |
48006.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.62 |
227.66 |
234.78 |
242.56 |
267.41 |
| 应付托管费(万元) |
38.60 |
37.94 |
39.13 |
40.43 |
44.57 |
| 资产总计(万元) |
182038.48 |
193763.05 |
190162.12 |
189827.28 |
221853.20 |
| 负债合计(万元) |
675.67 |
2967.59 |
427.05 |
5338.23 |
567.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
181362.81 |
190795.46 |
189735.07 |
184489.05 |
221285.22 |
| 未分配利润(万元) |
-18637.19 |
-9204.54 |
-10264.93 |
-15510.95 |
21285.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
| 利息收入(万元) |
822.20 |
1739.20 |
768.25 |
1608.99 |
871.87 |
| 投资收益(万元) |
4515.51 |
-17658.08 |
-11602.42 |
-1792.36 |
14044.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12424.93 |
26285.95 |
18159.74 |
-49157.73 |
-30003.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7087.23 |
10369.86 |
7328.37 |
-49341.07 |
-15086.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1443.34 |
2762.27 |
1390.58 |
3416.61 |
1842.63 |
| 托管费(万元) |
240.56 |
460.38 |
231.76 |
569.43 |
307.11 |
| 其它费用(万元) |
23.66 |
48.12 |
23.99 |
152.20 |
59.15 |
| 费用合计(万元) |
2345.42 |
4063.45 |
2082.34 |
5596.13 |
3054.35 |
| 利润总额(万元) |
-9432.64 |
6306.41 |
5246.02 |
-54937.20 |
-18141.03 |
| 净利润(万元) |
-9432.64 |
6306.41 |
5246.02 |
-54937.20 |
-18141.03 |
