我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131789.14 68.02%
债券 57796.67 29.83%
银行存款和结算备付金 2707.65 1.40%
其他资产 1460.83 0.75%
资产总值:193754.28万元报告期:2013-12-31
十大重仓股
  • 2013-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
承德露露 000848 610.20 14919.48 7.53%
佐力药业 300181 510.25 13776.71 6.95%
合肥三洋 600983 720.00 10821.60 5.46%
长电科技 600584 1185.55 7587.52 3.83%
森马服饰 002563 234.78 6313.10 3.19%
金正大 002470 280.25 5969.23 3.01%
中国太保 601601 319.98 5929.21 2.99%
长城信息 000748 300.00 5450.94 2.75%
朗姿股份 002612 155.00 4336.87 2.19%
爱建股份 600643 350.00 3972.50 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.38 57.42%
金融业 0.99 5.00%
批发和零售业 0.32 1.62%
建筑业 0.29 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
承德露露 000848 320.00 9283.20 4.66%
贝因美 002570 195.00 8111.84 4.07%
佐力药业 300181 380.19 7584.81 3.80%
中青旅 600138 350.00 5887.00 2.95%
合肥三洋 600983 600.00 5814.03 2.92%
长安汽车 000625 550.00 5665.00 2.84%
威孚高科 000581 240.00 5661.60 2.84%
海通证券 600837 400.00 5003.98 2.51%
朗姿股份 002612 200.00 4820.04 2.42%
中国化学 601117 540.00 4276.80 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.21 46.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 6.42%
金融业 0.63 3.14%
租赁和商务服务业 0.59 2.95%
批发和零售业 0.55 2.75%
建筑业 0.49 2.46%
农、林、牧、渔业 0.21 1.08%
卫生和社会工作 0.15 0.74%
房地产业 0.07 0.36%
五大重仓债券
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11国开24 100.00 9951.00 5.02%
11国开24 100.00 9951.00 5.02%
12国开46 80.00 7731.20 3.90%
12国开46 80.00 7731.20 3.90%
11国开57 70.00 6934.90 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44522.50 22.47%
可转债 12300.67 6.21%
国家债券 973.50 0.49%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%