我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25895.43 |
6141.12 |
20578.35 |
8789.01 |
-33784.93 |
| 本期利润(万元) |
26589.17 |
17277.44 |
10571.28 |
10277.38 |
80.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.01 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11784.42 |
0.00 |
-17866.46 |
0.00 |
-37679.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198151.44 |
199410.98 |
182133.54 |
181839.65 |
171562.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
0.91 |
0.91 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
15.50 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
534.39 |
0.00 |
483.10 |
0.00 |
449.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2160.43 |
20499.90 |
10095.20 |
4060.23 |
4569.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
189585.81 |
152066.46 |
163046.09 |
170696.11 |
167903.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
131789.14 |
112091.20 |
122927.46 |
126059.74 |
124403.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
57796.67 |
39975.26 |
40118.63 |
44636.37 |
43499.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.07 |
233.21 |
205.99 |
222.49 |
221.75 |
| 应付托管费(万元) |
42.18 |
38.87 |
34.33 |
37.08 |
36.96 |
| 资产总计(万元) |
199704.30 |
182831.57 |
174270.99 |
180234.91 |
173405.93 |
| 负债合计(万元) |
1552.86 |
698.03 |
2708.73 |
2505.97 |
1924.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
198151.44 |
182133.54 |
171562.27 |
177728.94 |
171481.31 |
| 未分配利润(万元) |
-1848.56 |
-17866.46 |
-28437.73 |
-22271.06 |
-28518.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1807.34 |
851.08 |
1815.88 |
916.49 |
1950.67 |
| 投资收益(万元) |
29611.45 |
22279.39 |
-31503.62 |
-10963.31 |
-2012.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.74 |
-10007.08 |
33865.88 |
18286.46 |
-48502.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32112.53 |
13123.39 |
4179.96 |
8241.46 |
-48564.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2843.41 |
1369.09 |
2598.46 |
1334.55 |
3126.76 |
| 托管费(万元) |
473.90 |
228.18 |
433.08 |
222.42 |
521.13 |
| 其它费用(万元) |
45.24 |
22.70 |
44.18 |
22.21 |
109.94 |
| 费用合计(万元) |
5523.35 |
2552.11 |
4099.01 |
1993.83 |
4687.13 |
| 利润总额(万元) |
26589.17 |
10571.28 |
80.95 |
6247.63 |
-53251.35 |
| 净利润(万元) |
26589.17 |
10571.28 |
80.95 |
6247.63 |
-53251.35 |
