我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188073.71 76.04%
债券 56163.50 22.71%
银行存款和结算备付金 1386.62 0.56%
其他资产 1720.52 0.70%
资产总值:247344.34万元报告期:2014-03-31
十大重仓股
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
易华录 300212 528.08 24819.66 10.08%
碧水源 300070 642.89 21234.75 8.63%
奥瑞金 002701 437.97 19051.76 7.74%
津膜科技 300334 458.78 15231.41 6.19%
恒生电子 600570 646.58 12996.17 5.28%
神州泰岳 300002 455.28 10676.22 4.34%
银江股份 300020 258.20 8154.09 3.31%
海格通信 002465 346.20 6518.85 2.65%
汤臣倍健 300146 96.42 5824.65 2.37%
华策影视 300133 246.36 5804.20 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.67 35.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.10 28.83%
水利、环境和公共设施管理业 2.12 8.63%
文化、体育和娱乐业 0.58 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 1.35%
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 610.30 25467.82 9.32%
万科A 000002 1970.00 15819.10 5.79%
长安汽车 000625 1185.38 13572.66 4.96%
中信证券 600030 909.51 11596.30 4.24%
中国太保 601601 612.44 11348.51 4.15%
中国铁建 601186 2185.10 10248.10 3.75%
海螺水泥 600585 540.98 9174.94 3.36%
华策影视 300133 260.00 8294.00 3.03%
中国银行 601988 2879.98 7545.54 2.76%
上海机场 600009 514.98 7374.54 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.99 36.55%
金融业 5.66 20.69%
房地产业 1.92 7.02%
建筑业 1.02 3.75%
文化、体育和娱乐业 0.83 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 1.24%
批发和零售业 0.20 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.06%
五大重仓债券
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12国开39 170.00 16719.50 6.79%
05国开14 150.00 14706.00 5.97%
11国开57 70.00 6979.00 2.84%
12国开29 70.00 6868.40 2.79%
13国开37 30.00 2952.60 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53168.30 21.60%
国家债券 1992.20 0.81%
企业债 1003.00 0.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%