我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30697.73 |
-9252.03 |
-15376.25 |
3857.89 |
1887.03 |
| 本期利润(万元) |
-27245.10 |
-20495.89 |
19895.01 |
-35431.64 |
-17443.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.07 |
0.07 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26613.38 |
0.00 |
-41549.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246141.52 |
273386.62 |
278345.87 |
258450.86 |
276438.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.91 |
0.93 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
436.27 |
0.00 |
406.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2974.33 |
1234.85 |
1870.69 |
708.24 |
671.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
270041.35 |
255096.60 |
291562.46 |
288492.72 |
268858.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
207134.20 |
194422.30 |
232682.86 |
227952.32 |
211327.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
62907.14 |
60674.30 |
58879.60 |
60540.40 |
57531.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
351.47 |
339.41 |
348.56 |
361.00 |
350.42 |
| 应付托管费(万元) |
58.58 |
56.57 |
58.09 |
60.17 |
58.40 |
| 资产总计(万元) |
274034.15 |
259088.83 |
294595.03 |
291660.73 |
270395.23 |
| 负债合计(万元) |
647.54 |
637.97 |
712.52 |
1004.31 |
874.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
273386.62 |
258450.86 |
293882.51 |
290656.42 |
269520.80 |
| 未分配利润(万元) |
-26613.38 |
-41549.14 |
-6117.49 |
-9343.58 |
-30479.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2359.34 |
1206.05 |
2246.98 |
1112.06 |
2298.17 |
| 投资收益(万元) |
-6334.33 |
5266.23 |
-10097.11 |
-5835.41 |
952.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11243.87 |
-39289.54 |
37657.83 |
28754.73 |
-32899.59 |
| 其它收入(万元) |
6.48 |
0.43 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-15212.38 |
-32816.82 |
29815.41 |
24039.10 |
-29648.63 |
| 管理人报酬(万元) |
4212.30 |
2146.65 |
4202.46 |
2125.77 |
4699.86 |
| 托管费(万元) |
702.05 |
357.78 |
700.41 |
354.29 |
783.31 |
| 其它费用(万元) |
48.14 |
23.87 |
48.17 |
23.94 |
206.76 |
| 费用合计(万元) |
5283.52 |
2614.82 |
5453.71 |
2903.48 |
6438.93 |
| 利润总额(万元) |
-20495.89 |
-35431.64 |
24361.70 |
21135.62 |
-36087.56 |
| 净利润(万元) |
-20495.89 |
-35431.64 |
24361.70 |
21135.62 |
-36087.56 |
