我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127513.51 46.58%
债券 106280.25 38.82%
银行存款和结算备付金 36231.71 13.23%
其他资产 3745.67 1.37%
资产总值:273771.15万元报告期:2014-03-31
十大重仓股
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海医药 601607 839.31 11095.65 4.06%
海油工程 600583 1303.94 9975.14 3.65%
康美药业 600518 442.70 7171.75 2.63%
比亚迪 002594 147.75 7108.45 2.60%
洽洽食品 002557 316.03 6187.96 2.27%
四维图新 002405 399.98 6171.67 2.26%
九阳股份 002242 458.29 5183.31 1.90%
国药股份 600511 204.45 4168.70 1.53%
皖通科技 002331 361.55 4034.86 1.48%
中海达 300177 126.35 3727.27 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.21 26.40%
批发和零售业 1.67 6.13%
采矿业 1.34 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 4.29%
金融业 0.90 3.29%
房地产业 0.24 0.89%
卫生和社会工作 0.12 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.34%
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海医药 601607 849.31 12561.27 4.47%
海油工程 600583 1571.98 12198.58 4.34%
招商银行 600036 787.68 8577.82 3.05%
东方电气 600875 653.69 8216.83 2.92%
康美药业 600518 442.70 7968.61 2.83%
贝因美 002570 254.79 7822.03 2.78%
华天科技 002185 636.54 7008.28 2.49%
比亚迪 002594 169.98 6404.74 2.28%
中国平安 601318 149.99 6259.18 2.23%
中炬高新 600872 471.44 5360.30 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.54 33.92%
金融业 3.07 10.93%
批发和零售业 1.80 6.42%
采矿业 1.72 6.12%
建筑业 0.78 2.79%
房地产业 0.59 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.94%
租赁和商务服务业 0.25 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.38%
五大重仓债券
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13农发28 250.00 25017.50 9.16%
12国开04 200.00 19796.00 7.25%
13国开36 180.00 17980.20 6.58%
13国开27 160.00 15976.00 5.85%
12农发09 100.00 9985.00 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102717.80 37.61%
可转债 536.95 0.20%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%