我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2711.34 |
19279.81 |
5938.28 |
10326.39 |
6371.39 |
| 本期利润(万元) |
-8080.03 |
23316.64 |
27899.63 |
613.67 |
7717.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.08 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32641.06 |
0.00 |
-41594.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
273129.86 |
281209.89 |
286406.55 |
258506.92 |
265610.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.94 |
0.95 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
396.17 |
0.00 |
356.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21177.18 |
30217.56 |
13933.14 |
33038.54 |
32127.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
249516.45 |
217160.26 |
242931.40 |
219575.30 |
216080.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
187266.57 |
157003.07 |
187690.52 |
161989.90 |
148042.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
62249.88 |
60157.20 |
55240.87 |
57585.40 |
68038.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
359.70 |
330.04 |
307.47 |
319.27 |
325.58 |
| 应付托管费(万元) |
59.95 |
55.01 |
51.25 |
53.21 |
54.26 |
| 资产总计(万元) |
281832.17 |
259250.63 |
258825.83 |
271411.53 |
265109.00 |
| 负债合计(万元) |
622.28 |
743.70 |
932.58 |
13475.61 |
16480.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
281209.89 |
258506.92 |
257893.25 |
257935.92 |
248628.44 |
| 未分配利润(万元) |
-18790.11 |
-41493.08 |
-42106.75 |
-42064.08 |
-51371.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2311.87 |
1030.98 |
2241.56 |
1095.47 |
2484.42 |
| 投资收益(万元) |
22755.97 |
12148.57 |
-22343.17 |
-11937.51 |
-24620.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4036.83 |
-9712.72 |
34896.23 |
23065.76 |
-40180.29 |
| 其它收入(万元) |
10.58 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
17.25 |
| 收入合计(万元) |
29115.25 |
3466.83 |
14795.08 |
12224.19 |
-62299.57 |
| 管理人报酬(万元) |
4097.85 |
1991.68 |
3790.72 |
1925.93 |
4408.52 |
| 托管费(万元) |
682.98 |
331.95 |
631.79 |
320.99 |
734.75 |
| 其它费用(万元) |
47.70 |
23.55 |
47.48 |
23.70 |
120.34 |
| 费用合计(万元) |
5798.61 |
2853.16 |
5530.27 |
2916.71 |
6742.30 |
| 利润总额(万元) |
23316.64 |
613.67 |
9264.81 |
9307.48 |
-69041.87 |
| 净利润(万元) |
23316.64 |
613.67 |
9264.81 |
9307.48 |
-69041.87 |
