我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242051.51 76.11%
债券 64442.45 20.26%
银行存款和结算备付金 9612.42 3.02%
其他资产 1915.24 0.60%
资产总值:318021.62万元报告期:2014-09-30
十大重仓股
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花股份 002050 1198.63 17739.67 5.60%
大族激光 002008 750.00 14662.58 4.63%
一汽富维 600742 464.97 12861.01 4.06%
首航节能 002665 271.59 11958.14 3.78%
长安汽车 000625 866.59 11872.25 3.75%
西陇化工 002584 606.71 11836.92 3.74%
聚飞光电 300303 525.81 10689.64 3.38%
鼎汉技术 300011 635.69 10171.02 3.21%
金螳螂 002081 504.04 9763.27 3.08%
华东电脑 600850 235.99 9097.48 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.52 61.67%
建筑业 1.68 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 4.90%
农、林、牧、渔业 0.79 2.50%
批发和零售业 0.66 2.08%
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1220.00 21154.80 7.68%
王府井 600859 750.00 11850.00 4.30%
中兴通讯 000063 900.00 11808.00 4.28%
一汽富维 600742 504.97 10437.68 3.79%
三花股份 002050 959.94 10424.93 3.78%
伊利股份 600887 300.00 9936.00 3.61%
金螳螂 002081 654.04 9261.21 3.36%
林洋电子 601222 400.00 9036.00 3.28%
三川股份 300066 630.61 7882.63 2.86%
立讯精密 002475 228.25 7482.14 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.07 51.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 5.82%
批发和零售业 1.54 5.58%
建筑业 0.93 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 2.45%
五大重仓债券
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开04 180.00 18043.20 5.70%
14国开07 110.00 11025.30 3.48%
国开1301 80.12 8200.28 2.59%
14农发30 70.00 7015.40 2.22%
13国开43 50.00 5002.50 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56257.68 17.77%
国家债券 6495.52 2.05%
央行票据 1000.30 0.32%
可转债 688.95 0.22%
企业债 0.00 0.00%