我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9526.95 |
-16433.47 |
-9636.68 |
-381.87 |
3824.08 |
| 本期利润(万元) |
40965.32 |
-7682.08 |
-21149.61 |
2513.51 |
21897.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
-0.07 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30041.43 |
0.00 |
-16721.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316561.73 |
275596.41 |
262128.87 |
283278.48 |
309282.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.92 |
0.87 |
0.94 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
197.00 |
0.00 |
205.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14484.19 |
5182.58 |
3760.28 |
12314.06 |
3049.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
245469.99 |
278061.81 |
283044.29 |
266525.99 |
279749.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
188175.98 |
218685.74 |
223651.92 |
209874.35 |
222529.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
57294.01 |
59376.07 |
59392.38 |
56651.65 |
57220.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.28 |
305.24 |
304.24 |
279.77 |
290.94 |
| 应付托管费(万元) |
55.46 |
61.05 |
60.85 |
55.95 |
58.19 |
| 资产总计(万元) |
279306.46 |
285310.85 |
289041.39 |
281427.32 |
284342.49 |
| 负债合计(万元) |
3710.05 |
2032.36 |
1656.69 |
662.34 |
2049.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
275596.41 |
283278.48 |
287384.70 |
280764.98 |
282292.93 |
| 未分配利润(万元) |
-24403.59 |
-16721.52 |
-12615.30 |
-19235.02 |
-17707.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1251.26 |
2360.77 |
1149.65 |
2293.40 |
1174.06 |
| 投资收益(万元) |
-15061.99 |
3060.78 |
-2975.20 |
-38698.83 |
-17706.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8751.39 |
2895.38 |
11329.14 |
52126.11 |
31178.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5059.34 |
8325.02 |
9503.58 |
15720.69 |
14646.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1701.11 |
3708.34 |
1821.53 |
3454.79 |
1745.80 |
| 托管费(万元) |
340.22 |
741.67 |
364.31 |
690.96 |
349.16 |
| 其它费用(万元) |
29.00 |
52.37 |
25.47 |
48.25 |
23.57 |
| 费用合计(万元) |
2622.73 |
5811.51 |
2883.86 |
5152.78 |
2550.25 |
| 利润总额(万元) |
-7682.08 |
2513.51 |
6619.72 |
10567.91 |
12095.87 |
| 净利润(万元) |
-7682.08 |
2513.51 |
6619.72 |
10567.91 |
12095.87 |
