基金丰和(184721)_资产配置

基金丰和184721FENGHE VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	218919.85	70.94%
债券	63107.60	20.45%
银行存款和结算备付金	25256.26	8.18%
其他资产	1316.45	0.43%

资产总值：308600.16万元报告期：2016-12-31

十大重仓股

2016-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西王食品	000639	634.72	15404.61	5.03%
诺德股份	600110	1205.04	12845.72	4.19%
天源迪科	300047	636.12	11679.10	3.81%
同花顺	300033	166.51	11452.56	3.74%
慈文传媒	002343	224.45	10138.60	3.31%
融捷股份	002192	449.09	9826.18	3.21%
洲明科技	300232	656.01	9787.70	3.19%
凯撒文化	002425	423.63	9637.47	3.15%
中粮生化	000930	640.74	8611.55	2.81%
嘉事堂	002462	187.88	8206.49	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.66	47.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	13.52%
文化、体育和娱乐业	1.03	3.35%
批发和零售业	0.82	2.68%
教育	0.64	2.09%
房地产业	0.23	0.74%
采矿业	0.20	0.66%
建筑业	0.15	0.50%
金融业	0.02	0.05%

2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯撒文化	002425	572.98	13854.57	4.29%
天源迪科	300047	636.12	12658.72	3.92%
安泰科技	000969	1056.22	12632.42	3.91%
江淮汽车	600418	893.97	12408.32	3.84%
融捷股份	002192	449.09	12395.00	3.84%
洲明科技	300232	721.31	11944.93	3.70%
广晟有色	600259	206.49	10043.89	3.11%
全通教育	300359	350.81	9419.38	2.92%
新钢股份	600782	1435.00	8724.80	2.70%
光迅科技	002281	102.21	8523.21	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.72	48.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.21	6.83%
建筑业	1.13	3.48%
采矿业	1.00	3.11%
教育	0.84	2.61%
批发和零售业	0.80	2.47%
住宿和餐饮业	0.79	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.24	0.74%
金融业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安泰科技	000969	1313.44	18427.62	5.59%
广晟有色	600259	307.34	17598.25	5.34%
天源迪科	300047	730.95	14582.38	4.42%
融捷股份	002192	308.17	11386.86	3.45%
圣农发展	002299	436.14	11296.14	3.43%
全通教育	300359	350.81	10405.17	3.16%
仙坛股份	002746	238.04	9921.36	3.01%
凯撒文化	002425	444.91	9787.95	2.97%
洲明科技	300232	591.61	9377.05	2.84%
湖南黄金	002155	692.44	9119.42	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.32	43.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.37	10.21%
采矿业	3.33	10.11%
农、林、牧、渔业	2.12	6.44%
教育	0.82	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.50	1.52%
批发和零售业	0.32	0.98%
金融业	0.02	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
融捷股份	002192	484.05	19154.03	4.86%
洲明科技	300232	391.01	13314.05	3.38%
西藏珠峰	600338	551.56	13033.39	3.31%
广晟有色	600259	278.35	11779.82	2.99%
安泰科技	000969	1095.88	11704.05	2.97%
盛路通信	002446	376.95	11308.39	2.87%
牧原股份	002714	182.24	11053.13	2.81%
新南洋	600661	345.25	10989.29	2.79%
雏鹰农牧	002477	559.37	10432.22	2.65%
全通教育	300359	140.33	10308.35	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.92	32.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.15	8.01%
农、林、牧、渔业	2.89	7.33%
批发和零售业	1.29	3.28%
采矿业	1.18	2.99%
教育	1.10	2.79%
文化、体育和娱乐业	0.38	0.96%
金融业	0.02	0.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%

五大重仓债券

2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发01	230.00	23000.00	7.51%
16农发14	140.00	13979.00	4.56%
16国开09	70.00	6993.00	2.28%
16贴现国债56	60.00	5921.40	1.93%
11农发11	50.00	5075.00	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53029.00	17.31%
国家债券	10078.60	3.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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