我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11457.80 |
-6014.40 |
-21285.97 |
97751.92 |
-81360.16 |
| 本期利润(万元) |
-6523.24 |
-6198.93 |
-29965.28 |
100586.26 |
-100268.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.10 |
0.34 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
24.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3757.70 |
0.00 |
97852.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323120.77 |
329644.01 |
393957.66 |
423922.94 |
335106.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.31 |
1.41 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
623.39 |
0.00 |
622.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6240.22 |
9473.00 |
39777.18 |
5322.91 |
36966.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
321488.87 |
408759.87 |
381053.30 |
351535.31 |
269170.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
248037.97 |
319064.97 |
285946.30 |
279034.61 |
206321.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
73450.90 |
89694.90 |
95107.00 |
72500.70 |
62849.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
403.73 |
533.30 |
640.39 |
452.27 |
367.86 |
| 应付托管费(万元) |
67.29 |
88.88 |
106.73 |
75.38 |
61.31 |
| 资产总计(万元) |
332783.02 |
425745.82 |
441790.37 |
362879.26 |
307858.65 |
| 负债合计(万元) |
3139.01 |
1822.88 |
6415.04 |
5642.59 |
2820.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
329644.01 |
423922.94 |
435375.34 |
357236.67 |
305037.90 |
| 未分配利润(万元) |
29644.01 |
123922.94 |
135375.34 |
57236.67 |
5037.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1497.36 |
3600.77 |
1879.74 |
2954.83 |
1375.91 |
| 投资收益(万元) |
-3408.58 |
107207.09 |
164008.61 |
56948.90 |
2082.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184.53 |
2834.35 |
-46441.45 |
-15817.79 |
-15572.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2095.75 |
113642.21 |
119446.91 |
44085.94 |
-12113.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2542.21 |
6150.90 |
3234.28 |
4797.60 |
2267.82 |
| 托管费(万元) |
423.79 |
1025.15 |
539.05 |
799.60 |
377.97 |
| 其它费用(万元) |
113.21 |
151.65 |
58.43 |
48.48 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
4103.18 |
13055.94 |
7408.24 |
7169.17 |
3168.15 |
| 利润总额(万元) |
-6198.93 |
100586.26 |
112038.66 |
36916.77 |
-15282.01 |
| 净利润(万元) |
-6198.93 |
100586.26 |
112038.66 |
36916.77 |
-15282.01 |
