北京白杨智能科技有限公司部分股权

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金5,000,000元受让北京博瑞至诚企业管理有限公司（以下简称“博瑞至诚”）、王铖合计持有的北京白杨智能科技有限公司（以下简称“白杨智能”）注册资本13,669元（以下简称“股权转让”）；同时，以自有资金5,000,000元认购白杨智能新增注册资本9,568元（以下简称“增资”），增资款的溢价部分计入白杨智能的资本公积金。

武汉海晟科讯科技有限公司14%股权

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“中科海讯”或“公司”)拟与许乔先生、张奎先生、桂征服先生、张腊梅女士签署《股权转让协议》,公司拟分别向许乔先生、张奎先生、桂征服先生、张腊梅女士转让控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司(以下简称“海晟科讯”)合计14.00%的股权,转让总价款为99.40万元(其中许乔先生8.00%、张奎先生3.50%、桂征服先生1.50%及张腊梅女士1.00%的股权,所对应价款分别为56.80万元、24.85万元、10.65万元以及7.10万元)。本次交易完成后,公司持有海晟科讯53.00%的股权,仍为海晟科讯的控股股东。

北京中科海讯数字科技股份有限公司9.911055%股权

　　根据蔡惠智先生与贺琳女士签订的《离婚协议书》，蔡惠智先生同意将其持有公司的11,700,000股股票赠与其与贺琳女士的女儿蔡佳耘，本次股份的变动将在股票限售期满后，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理，在办理股份过户的同时，蔡佳耘女士将其直接或间接持有的发行人股份表决权全权委托蔡惠智先生行使。

为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,公司2024年度拟向银行申请不超过人民币20,000.00万元(含本数)的综合授信额度,授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等业务,具体授信额度、授信期限以最终各银行实际审批为准。授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资,公司董事会不再逐笔进行审议。为满足公司融资需求,公司将视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司自有的固定资产、知识产权、应收账款、存货等资产提供抵押或质押担保作为增信措施。为支持公司发展,公司实际控制人蔡惠智先生将视情况为上述综合授信业务提供担保,具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准。公司免于支付任何担保费用,也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

为满足公司日常经营和业务发展的需要,综合考虑公司的资金安排,公司拟向相关银行申请综合授信额度,以上授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等有关业务,最终授信额度将以各银行实际审批的授信额度为准。上述授信总额不等于公司(含全资子公司、控股子公司或经双方确认的关联公司)的实际融资金额,实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资,公司董事会不再逐笔进行审议。为支持公司发展,公司实际控制人蔡惠智先生拟为上述综合授信业务提供担保,具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准。公司免于支付任何担保费用,也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次交易根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,无需提交股东大会审议。

为满足公司日常经营和业务发展的需要,综合考虑公司的资金安排,公司拟向相关银行申请综合授信额度,以上授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等有关业务,最终授信额度将以各银行实际审批的授信额度为准。上述授信总额不等于公司(含全资子公司、控股子公司或经双方确认的关联公司)的实际融资金额,实际融资金额以在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资,公司董事会不再逐笔进行审议。为支持公司发展,公司实际控制人蔡惠智先生拟为上述综合授信业务提供连带责任担保,具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准。公司免于支付任何担保费用,也无需提供反担保这符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次交易根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》的相关规定,无需提交股东大会审议。

为支持公司发展,公司实际控制人蔡惠智先生拟为上述综合授信业务提供连带责任担保,具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准。公司免于支付任何担保费用,也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次交易根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》的相关规定,无需提交股东大会审议。

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“中科海讯”或“公司”)拟与许乔先生、张奎先生、桂征服先生、张腊梅女士签署《股权转让协议》,公司拟分别向许乔先生、张奎先生、桂征服先生、张腊梅女士转让控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司(以下简称“海晟科讯”)合计14.00%的股权,转让总价款为99.40万元(其中许乔先生8.00%、张奎先生3.50%、桂征服先生1.50%及张腊梅女士1.00%的股权,所对应价款分别为56.80万元、24.85万元、10.65万元以及7.10万元)。本次交易完成后,公司持有海晟科讯53.00%的股权,仍为海晟科讯的控股股东。

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“中科海讯”或“公司”)拟与关联自然人李红兵先生共同出资1,000.00万元设立“北京中科海讯微系统技术有限公司”(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“子公司”)。其中,中科海讯认缴出资700.00万元,李红兵先生认缴出资300.00万元。 20230111：近日,子公司北京中科海讯微系统技术有限公司已完成了工商注册登记手续,并取得了营业执照。

公司将与海讯科技签署《房屋租赁合同》(以下简称“本合同”),经双方友好协商,公司承租其位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼地上南一层、西一层库房,建筑面积为625.83平方米,租金及服务费合计为人民币3.3元/天/平方米(其中租金为2.1元/天/平方米、服务费为1.2元/天/平方米);地下一整层,建筑面积为2,076.76平方米,租金及服务费合计为人民币2.3元/天/平方米(其中租金为1.1元/天/平方米、服务费为1.2元/天/平方米)。租赁期限自2023年01月01日起至2025年12月31日止。年度租金及服务费总计2,497,252.26元。

公司将与海讯科技签署《房屋租赁合同》(以下简称“本合同”),经双方友好协商,公司承租海讯科技位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼南一层、西一层、南二层、南三层三小间、南四层、南五层,建筑面积为3,488.80平方米,位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼地下一层,建筑面积为1,939.76平方米,累计租赁面积为5,428.56平方米;租期自2020年1月1日起至2022年12月31日止,年度租金及服务费总计5,210,792.64元。