基金泰和(500002)_资产配置

基金泰和500002TAIHE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	201398.15	74.71%
债券	57447.56	21.31%
银行存款和结算备付金	8478.74	3.15%
其他资产	2266.29	0.84%

资产总值：269590.74万元报告期：2013-12-31

十大重仓股

2013-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海家化	600315	504.15	21290.25	7.94%
美的集团	000333	278.16	13908.20	5.19%
人福医药	600079	480.61	13625.32	5.08%
伊利股份	600887	335.68	13118.50	4.89%
网宿科技	300017	147.31	12477.50	4.65%
隆平高科	000998	403.62	11010.89	4.11%
双汇发展	000895	222.35	10468.21	3.90%
永辉超市	601933	640.89	8517.46	3.18%
格力电器	000651	260.54	8509.20	3.17%
东软集团	600718	683.91	8391.56	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.02	44.82%
批发和零售业	3.01	11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.45	9.13%
农、林、牧、渔业	2.22	8.27%
租赁和商务服务业	0.22	0.83%
建筑业	0.16	0.60%
金融业	0.06	0.24%
采矿业	0.00	0.01%

2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	506.61	22635.42	8.36%
美的集团	000333	470.18	20330.66	7.51%
上海家化	600315	446.83	19396.73	7.16%
双汇发展	000895	321.84	14949.41	5.52%
人福医药	600079	417.11	13530.91	5.00%
网宿科技	300017	221.45	12622.46	4.66%
隆平高科	000998	403.62	9283.38	3.43%
永辉超市	601933	652.51	9187.37	3.39%
上海医药	601607	588.40	9161.37	3.38%
友谊股份	600827	819.94	8806.12	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.05	44.49%
批发和零售业	4.05	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79	10.32%
农、林、牧、渔业	0.93	3.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.64	2.37%
租赁和商务服务业	0.59	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.30	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海家化	600315	457.80	20596.53	8.97%
伊利股份	600887	578.53	18096.28	7.88%
格力电器	000651	694.78	17411.23	7.58%
双汇发展	000895	322.80	12408.38	5.40%
云南白药	000538	132.41	11124.13	4.85%
网宿科技	300017	239.05	9315.67	4.06%
天士力	600535	204.39	8001.72	3.49%
百视通	600637	271.55	7603.41	3.31%
长城汽车	601633	196.54	6961.52	3.03%
新华医疗	600587	160.49	6650.88	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.53	58.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	7.71%
房地产业	0.35	1.54%
批发和零售业	0.32	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	601633	648.06	21036.13	9.62%
格力电器	000651	576.51	16470.94	7.53%
歌尔声学	002241	325.31	16395.43	7.50%
云南白药	000538	184.95	15813.27	7.23%
大华股份	002236	217.81	15137.98	6.92%
东阿阿胶	000423	143.89	7496.84	3.43%
贵州茅台	600519	44.22	7467.38	3.41%
海康威视	002415	190.60	7345.63	3.36%
天士力	600535	101.81	7121.58	3.26%
欧菲光	002456	93.32	7032.96	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.00	68.57%
租赁和商务服务业	0.24	1.12%
建筑业	0.09	0.42%

五大重仓债券

2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13国开01	220.00	21997.80	8.20%
13国开01	220.00	21997.80	8.20%
13国开18	200.00	19874.00	7.41%
13国开18	200.00	19874.00	7.41%
13国开36	80.00	7944.80	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54778.20	20.43%
国家债券	2524.86	0.94%
可转债	144.50	0.05%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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