我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
72547.64 |
24762.45 |
39435.69 |
-601.27 |
-8465.29 |
| 本期利润(万元) |
67876.19 |
41152.78 |
29349.77 |
18479.90 |
25523.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.21 |
0.15 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.52 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
13.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49715.66 |
0.00 |
16603.71 |
0.00 |
-22831.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
268121.66 |
270748.02 |
229595.24 |
218725.36 |
200245.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.35 |
1.15 |
1.09 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
33.90 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
14.61 |
| 累计净值增长率(%) |
975.89 |
0.00 |
821.32 |
0.00 |
703.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8236.39 |
14744.08 |
11805.92 |
13379.07 |
16681.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
258845.71 |
220502.16 |
194967.60 |
180405.05 |
160628.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
201398.15 |
159749.32 |
153876.08 |
140389.64 |
119763.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
57447.56 |
60752.84 |
41091.52 |
40015.41 |
40864.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
336.92 |
284.58 |
241.66 |
237.83 |
225.54 |
| 应付托管费(万元) |
56.15 |
47.43 |
40.28 |
39.64 |
37.59 |
| 资产总计(万元) |
269590.74 |
236198.85 |
208192.15 |
205733.68 |
178791.42 |
| 负债合计(万元) |
1469.08 |
6603.61 |
7946.69 |
10619.95 |
4068.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
268121.66 |
229595.24 |
200245.46 |
195113.73 |
174722.45 |
| 未分配利润(万元) |
68121.66 |
29595.24 |
245.46 |
-4886.27 |
-25277.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1761.82 |
795.06 |
1461.89 |
750.47 |
1637.06 |
| 投资收益(万元) |
76555.80 |
41456.74 |
-5030.60 |
-2265.20 |
-14059.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4671.44 |
-10085.92 |
33988.30 |
24384.83 |
-32770.36 |
| 其它收入(万元) |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
73662.12 |
32165.88 |
30419.59 |
22870.09 |
-45192.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3570.97 |
1615.15 |
2816.44 |
1373.13 |
3135.20 |
| 托管费(万元) |
595.16 |
269.19 |
469.41 |
228.86 |
522.53 |
| 其它费用(万元) |
48.57 |
24.02 |
48.43 |
24.02 |
152.65 |
| 费用合计(万元) |
5785.92 |
2816.11 |
4896.58 |
2478.82 |
5607.26 |
| 利润总额(万元) |
67876.19 |
29349.77 |
25523.01 |
20391.28 |
-50800.12 |
| 净利润(万元) |
67876.19 |
29349.77 |
25523.01 |
20391.28 |
-50800.12 |
