基金安信(500003)_资产配置

基金安信500003ANXIN SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	69669.84	33.84%
债券	128932.72	62.62%
银行存款和结算备付金	4781.42	2.32%
其他资产	2507.30	1.22%

资产总值：205891.28万元报告期：2013-03-31

十大重仓股

2013-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康得新	002450	423.08	13538.43	6.60%
联化科技	002250	278.00	7022.28	3.42%
广汇能源	600256	317.00	6717.23	3.27%
民生银行	600016	560.80	5406.11	2.63%
华域汽车	600741	560.00	5118.40	2.49%
通化东宝	600867	319.10	4499.24	2.19%
浦发银行	600000	399.00	4041.87	1.97%
伊利股份	600887	120.07	3803.74	1.85%
双鹭药业	002038	56.00	3500.00	1.71%
永泰能源	600157	209.88	2547.94	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	22.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	5.45%
金融业	0.67	3.27%
采矿业	0.25	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.14%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康得新	002450	580.00	14094.00	7.39%
联化科技	002250	620.00	12090.00	6.34%
华域汽车	600741	918.00	10263.24	5.38%
上汽集团	600104	508.12	8963.28	4.70%
民生银行	600016	1005.80	7905.59	4.14%
中国平安	601318	173.00	7835.17	4.11%
五粮液	000858	225.00	6351.75	3.33%
永泰能源	600157	669.61	6301.02	3.30%
伊利股份	600887	273.00	6000.54	3.15%
恒生电子	600570	521.00	5840.41	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	46.17%
石油、化学、塑胶、塑料	2.89	15.14%
机械、设备、仪表	2.23	11.71%
金融、保险业	2.07	10.87%
医药、生物制品	1.67	8.74%
食品、饮料	1.60	8.37%
信息技术业	0.94	4.94%
采掘业	0.88	4.63%
房地产业	0.39	2.05%
电子	0.25	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康得新	002450	580.00	12516.40	6.79%
联化科技	002250	620.00	11656.00	6.32%
五粮液	000858	270.00	9153.00	4.96%
华域汽车	600741	888.00	8418.24	4.56%
恒生电子	600570	521.00	6554.18	3.55%
永泰能源	600157	739.00	6458.86	3.50%
民生银行	600016	985.80	5569.77	3.02%
伊利股份	600887	250.00	5325.00	2.89%
上汽集团	600104	390.00	5280.60	2.86%
康美药业	600518	323.00	5109.86	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	46.21%
石油、化学、塑胶、塑料	2.66	14.45%
医药、生物制品	2.12	11.49%
金融、保险业	1.82	9.85%
机械、设备、仪表	1.76	9.56%
食品、饮料	1.75	9.50%
信息技术业	1.17	6.33%
采掘业	0.92	5.00%
房地产业	0.35	1.91%
批发和零售贸易	0.26	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联化科技	002250	620.00	10695.00	5.83%
康得新	002450	595.00	9466.45	5.16%
五粮液	000858	286.86	9397.46	5.12%
华域汽车	600741	890.51	7987.86	4.35%
恒生电子	600570	521.00	7148.12	3.90%
永泰能源	600157	785.00	7127.80	3.89%
上汽集团	600104	420.00	6001.80	3.27%
民生银行	600016	955.80	5725.24	3.12%
中国平安	601318	119.00	5443.06	2.97%
东阿阿胶	000423	118.00	4721.18	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	42.44%
金融、保险业	2.52	13.71%
石油、化学、塑胶、塑料	2.25	12.25%
机械、设备、仪表	1.93	10.51%
医药、生物制品	1.81	9.89%
食品、饮料	1.63	8.89%
信息技术业	1.33	7.25%
采掘业	1.11	6.03%
房地产业	0.38	2.07%
批发和零售贸易	0.30	1.62%

五大重仓债券

2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13光大证券CP001	180.00	18010.80	8.77%
13招商CP002	130.00	13023.40	6.34%
12附息国债19	120.00	12018.00	5.85%
13东方证券CP001	100.00	10018.00	4.88%
13招商CP001	80.00	8016.80	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19405.42	9.45%
央行票据	12993.50	6.33%
金融债券	9236.40	4.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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