我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
2012-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10283.81 |
-21919.67 |
-6777.58 |
-12555.90 |
-8863.58 |
| 本期利润(万元) |
14524.14 |
8367.84 |
1029.27 |
1046.81 |
-2388.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24469.26 |
0.00 |
-16573.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205271.84 |
190747.70 |
184455.95 |
183426.67 |
179991.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.95 |
0.92 |
0.92 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
697.08 |
0.00 |
666.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
2010-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4530.74 |
8004.39 |
4618.81 |
2446.43 |
6332.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
172362.03 |
173392.61 |
177172.21 |
209206.64 |
259966.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
134150.48 |
135276.58 |
137312.85 |
164951.27 |
205271.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
38211.55 |
38116.03 |
39859.36 |
44255.38 |
54694.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.64 |
227.82 |
238.14 |
259.92 |
343.58 |
| 应付托管费(万元) |
38.11 |
37.97 |
39.69 |
43.32 |
57.26 |
| 资产总计(万元) |
192690.99 |
183963.22 |
182940.38 |
219538.01 |
268335.45 |
| 负债合计(万元) |
1943.29 |
536.54 |
560.52 |
2658.36 |
1243.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
190747.70 |
183426.67 |
182379.86 |
216879.64 |
267091.73 |
| 未分配利润(万元) |
-9252.30 |
-16573.33 |
-17620.14 |
16879.64 |
67091.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
2010-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1590.68 |
774.55 |
1798.89 |
909.68 |
2011.26 |
| 投资收益(万元) |
-19918.45 |
-11488.92 |
-940.02 |
10902.18 |
21432.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30287.51 |
13602.71 |
-56728.94 |
-35350.27 |
-5250.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
11959.74 |
2888.34 |
-55870.07 |
-23538.41 |
18195.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2750.95 |
1376.65 |
3315.38 |
1764.83 |
4013.79 |
| 托管费(万元) |
458.49 |
229.44 |
552.56 |
294.14 |
668.97 |
| 其它费用(万元) |
47.69 |
23.68 |
119.82 |
45.42 |
287.84 |
| 费用合计(万元) |
3591.90 |
1841.53 |
4841.79 |
2673.67 |
6151.33 |
| 利润总额(万元) |
8367.84 |
1046.81 |
-60711.87 |
-26212.08 |
12044.28 |
| 净利润(万元) |
8367.84 |
1046.81 |
-60711.87 |
-26212.08 |
12044.28 |
