我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84785.45 43.81%
债券 96896.66 50.07%
银行存款和结算备付金 8652.00 4.47%
其他资产 3192.11 1.65%
资产总值:193526.21万元报告期:2014-03-31
十大重仓股
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三安光电 600703 873.94 19882.22 9.71%
锦龙股份 000712 283.94 7606.83 3.72%
银之杰 300085 253.26 7481.33 3.65%
日发精机 002520 208.22 5505.37 2.69%
长电科技 600584 626.45 4955.25 2.42%
四维图新 002405 254.67 3929.62 1.92%
泰胜风能 300129 232.78 3771.05 1.84%
海康威视 002415 176.73 3083.93 1.51%
伊利股份 600887 74.54 2670.76 1.30%
东软载波 300183 61.30 2198.79 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.74 28.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 3.72%
批发和零售业 0.19 0.91%
房地产业 0.18 0.87%
建筑业 0.14 0.69%
采矿业 0.03 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.11%
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三安光电 600703 990.33 24550.16 9.83%
东阿阿胶 000423 317.15 12546.26 5.02%
海信电器 600060 938.98 10835.81 4.34%
王府井 600859 570.59 10361.97 4.15%
银之杰 300085 255.08 7142.29 2.86%
城投控股 600649 787.96 6563.74 2.63%
上海医药 601607 431.97 6388.78 2.56%
安徽合力 600761 421.63 5097.53 2.04%
格力电器 000651 135.29 4418.66 1.77%
双成药业 002693 258.55 4059.28 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.65 42.63%
批发和零售业 2.46 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 6.28%
房地产业 0.90 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.39%
建筑业 0.04 0.17%
采矿业 0.02 0.08%
综合 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13国开36 110.00 10987.90 5.37%
14进出17 100.00 9977.00 4.87%
13国开43 90.00 8988.30 4.39%
13国开27 80.00 7988.00 3.90%
09进出04 70.00 6986.70 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89217.40 43.58%
国家债券 5909.57 2.89%
企业债 1749.35 0.85%
可转债 20.34 0.01%
央行票据 0.00 0.00%