我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2854.00 |
45005.01 |
10338.92 |
35805.09 |
21149.47 |
| 本期利润(万元) |
-3851.03 |
39801.42 |
16017.32 |
26486.48 |
19730.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.20 |
0.08 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45723.95 |
0.00 |
36477.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204741.57 |
249792.60 |
252494.98 |
236477.66 |
237321.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.25 |
1.26 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
574.07 |
0.00 |
538.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4303.04 |
18634.86 |
18353.38 |
12315.85 |
13491.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
222959.57 |
201335.48 |
193518.73 |
198645.58 |
186208.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
158733.95 |
105174.98 |
146021.66 |
151294.47 |
138168.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
64225.62 |
96160.50 |
47497.08 |
47351.11 |
48039.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
318.61 |
297.87 |
261.33 |
268.92 |
272.35 |
| 应付托管费(万元) |
53.10 |
49.65 |
43.55 |
44.82 |
45.39 |
| 资产总计(万元) |
251084.43 |
244278.64 |
220294.40 |
218329.13 |
210891.22 |
| 负债合计(万元) |
1291.83 |
7800.97 |
2703.21 |
749.00 |
2671.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
249792.60 |
236477.66 |
217591.19 |
217580.13 |
208220.13 |
| 未分配利润(万元) |
49792.60 |
36477.66 |
17591.19 |
17580.13 |
8220.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2835.03 |
1336.53 |
1973.19 |
957.74 |
1994.74 |
| 投资收益(万元) |
51299.25 |
38860.95 |
4213.53 |
-134.46 |
12052.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5203.59 |
-9318.62 |
16707.72 |
18611.97 |
-49037.14 |
| 其它收入(万元) |
13.50 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48944.18 |
30878.87 |
22896.18 |
19436.97 |
-34990.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3647.83 |
1759.94 |
3188.43 |
1606.68 |
3871.69 |
| 托管费(万元) |
607.97 |
293.32 |
531.40 |
267.78 |
645.77 |
| 其它费用(万元) |
72.89 |
31.15 |
71.71 |
30.53 |
274.11 |
| 费用合计(万元) |
9142.76 |
4392.39 |
6125.12 |
2676.97 |
6419.03 |
| 利润总额(万元) |
39801.42 |
26486.48 |
16771.06 |
16760.00 |
-41409.40 |
| 净利润(万元) |
39801.42 |
26486.48 |
16771.06 |
16760.00 |
-41409.40 |
