我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131476.20 65.04%
债券 43568.87 21.55%
银行存款和结算备付金 26364.40 13.04%
其他资产 752.44 0.37%
资产总值:202161.91万元报告期:2013-03-31
十大重仓股
  • 2013-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝色光标 300058 340.10 10645.14 5.37%
南京中商 600280 237.04 10353.89 5.22%
老板电器 002508 345.74 8837.16 4.46%
康美药业 600518 378.44 6637.87 3.35%
大北农 002385 216.67 4571.75 2.31%
悦达投资 600805 235.00 3409.78 1.72%
国瓷材料 300285 86.19 3327.05 1.68%
浙江龙盛 600352 319.98 3238.22 1.63%
京新药业 002020 168.81 3050.44 1.54%
通化东宝 600867 200.00 2820.00 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 35.66%
批发和零售业 1.85 9.35%
金融业 1.28 6.47%
租赁和商务服务业 1.06 5.37%
采矿业 0.43 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 1.73%
综合 0.34 1.72%
农、林、牧、渔业 0.22 1.09%
房地产业 0.18 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.78%
  • 2012-12-31
  • 2012-09-30
  • 2012-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京中商 600280 267.04 9565.36 5.17%
蓝色光标 300058 358.72 8250.55 4.46%
通化东宝 600867 576.27 5474.53 2.96%
大北农 002385 166.94 3605.88 1.95%
保利地产 600048 250.73 3409.91 1.84%
中国石化 600028 470.00 3252.38 1.76%
伊利股份 600887 137.17 3015.04 1.63%
大商股份 600694 85.29 3008.29 1.63%
华东医药 000963 87.98 2991.45 1.62%
万科A 000002 287.10 2905.45 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 21.72%
批发和零售贸易 1.99 10.75%
医药、生物制品 1.49 8.07%
金融、保险业 1.25 6.73%
房地产业 1.18 6.39%
机械、设备、仪表 0.97 5.22%
传播与文化产业 0.92 4.96%
电力、煤气及水的生产和供应业 0.83 4.50%
食品、饮料 0.75 4.05%
采掘业 0.53 2.86%
五大重仓债券
  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
  • 2012-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
08石化债 108.62 10575.54 5.34%
12淮南矿CP003 80.00 8045.60 4.06%
08万科G2 65.00 6582.55 3.32%
12陕煤化CP001 50.00 5023.00 2.53%
12石化01 42.08 4140.77 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26182.23 13.21%
金融债券 3081.30 1.55%
可转债 219.15 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%