我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
2012-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9678.09 |
-16455.26 |
-2226.65 |
-10164.35 |
-15278.34 |
| 本期利润(万元) |
13079.81 |
11176.37 |
-4107.60 |
8119.33 |
-737.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21625.21 |
0.00 |
-17932.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198204.41 |
185124.60 |
177959.95 |
182067.56 |
173210.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.89 |
0.91 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1048.50 |
0.00 |
1029.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
2010-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24317.76 |
13037.47 |
10498.39 |
7527.10 |
19097.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
161168.18 |
173137.20 |
165851.38 |
190571.76 |
232886.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
119289.88 |
134376.47 |
122832.78 |
147929.35 |
183656.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
41878.31 |
38760.73 |
43018.60 |
42642.40 |
49229.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.34 |
225.66 |
228.96 |
235.66 |
312.51 |
| 应付托管费(万元) |
36.72 |
37.61 |
38.16 |
39.28 |
52.09 |
| 资产总计(万元) |
187290.88 |
187283.53 |
177103.81 |
198834.95 |
255438.94 |
| 负债合计(万元) |
2166.28 |
5215.97 |
3155.58 |
4050.46 |
13442.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
185124.60 |
182067.56 |
173948.23 |
194784.49 |
241996.27 |
| 未分配利润(万元) |
-14875.40 |
-17932.44 |
-26051.77 |
-5215.51 |
41996.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
2010-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1545.62 |
734.41 |
1674.15 |
758.29 |
1684.89 |
| 投资收益(万元) |
-13778.75 |
-8652.82 |
-4834.95 |
2111.01 |
23906.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27631.63 |
18283.67 |
-32109.19 |
-19572.86 |
-17525.25 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15398.78 |
10365.26 |
-35269.94 |
-16703.56 |
8065.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2663.92 |
1330.62 |
3083.35 |
1634.70 |
3630.64 |
| 托管费(万元) |
444.00 |
221.78 |
513.89 |
272.45 |
605.62 |
| 其它费用(万元) |
42.56 |
21.67 |
127.10 |
105.14 |
344.05 |
| 费用合计(万元) |
4222.41 |
2245.93 |
4978.11 |
2708.22 |
6554.34 |
| 利润总额(万元) |
11176.37 |
8119.33 |
-40248.04 |
-19411.78 |
1511.64 |
| 净利润(万元) |
11176.37 |
8119.33 |
-40248.04 |
-19411.78 |
1511.64 |
