基金安顺(500009)_资产配置

基金安顺500009ANSHUN SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	270541.39	78.29%
债券	71491.28	20.69%
银行存款和结算备付金	1448.24	0.42%
其他资产	2079.34	0.60%

资产总值：345560.26万元报告期：2014-03-31

十大重仓股

2014-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1490.00	24346.57	7.06%
浙江龙盛	600352	1399.00	22747.74	6.60%
海康威视	002415	969.99	16926.36	4.91%
神州泰岳	300002	720.00	16883.99	4.90%
复星医药	600196	800.00	16024.00	4.65%
新北洋	002376	1500.00	15705.00	4.56%
新和成	002001	800.88	15424.95	4.48%
联化科技	002250	800.00	14744.00	4.28%
万华化学	600309	759.99	13277.03	3.85%
歌尔声学	002241	500.00	12800.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.02	63.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	5.90%
批发和零售业	1.13	3.28%
房地产业	1.03	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.38%
金融业	0.00	0.01%

2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新北洋	002376	1868.00	20548.00	5.80%
复星医药	600196	1000.00	19590.00	5.53%
浙江龙盛	600352	1410.00	18640.17	5.27%
神州泰岳	300002	600.00	17705.94	5.00%
新和成	002001	888.89	17155.54	4.85%
联化科技	002250	800.00	16792.00	4.74%
东软集团	600718	1200.00	14724.00	4.16%
万华化学	600309	699.99	14489.81	4.09%
汤臣倍健	300146	196.00	14286.22	4.04%
海螺水泥	600585	750.00	12719.97	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.24	57.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.27	9.24%
建筑业	0.98	2.76%
房地产业	0.97	2.73%
科学研究和技术服务业	0.84	2.37%
金融业	0.83	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.46%
租赁和商务服务业	0.29	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新北洋	002376	1699.99	20705.88	6.08%
联化科技	002250	808.00	19416.24	5.70%
新和成	002001	800.00	17456.00	5.12%
东软集团	600718	1299.99	16743.91	4.91%
复星医药	600196	1000.00	13890.00	4.08%
海陆重工	002255	900.00	13167.00	3.86%
民生银行	600016	1199.99	11471.90	3.37%
浙江龙盛	600352	918.99	11257.65	3.30%
东方园林	002310	360.00	11257.14	3.30%
汤臣倍健	300146	170.00	11219.80	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.21	56.36%
金融业	2.23	6.55%
建筑业	2.22	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.71%
房地产业	0.31	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电清新	002573	1378.80	22446.86	7.20%
复星医药	600196	1469.99	15405.50	4.94%
联化科技	002250	763.51	15262.56	4.89%
万科A	000002	1320.00	13002.00	4.17%
海陆重工	002255	695.17	11956.87	3.83%
新和成	002001	800.00	11792.00	3.78%
保利地产	600048	1099.99	10900.92	3.50%
中国石化	600028	2470.00	10324.60	3.31%
康得新	002450	366.68	10259.71	3.29%
科伦药业	002422	181.00	9649.10	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.25	42.50%
房地产业	2.39	7.67%
水利、环境和公共设施管理业	2.37	7.59%
建筑业	2.00	6.40%
采矿业	1.03	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	2.22%
金融业	0.02	0.05%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13国开18	160.00	16000.00	4.64%
13国开27	150.00	14977.50	4.35%
13国开36	110.00	10987.90	3.19%
07农发06	100.00	9992.00	2.90%
13附息国债07	70.00	7000.00	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62835.30	18.23%
国家债券	8655.98	2.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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