我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15594.08 |
35976.06 |
12950.52 |
20011.09 |
12721.80 |
| 本期利润(万元) |
-9312.90 |
51185.43 |
28959.08 |
9054.49 |
15854.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.17 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24969.85 |
0.00 |
9004.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
344659.46 |
353972.36 |
340800.51 |
311841.42 |
318641.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.18 |
1.14 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
777.55 |
0.00 |
673.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
518.12 |
2074.90 |
835.83 |
2666.83 |
126.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
351049.30 |
294409.71 |
300466.94 |
289303.63 |
281246.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
279400.04 |
227666.64 |
239456.77 |
229973.54 |
224076.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
71649.27 |
66743.06 |
61010.18 |
59330.09 |
57170.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
440.85 |
403.61 |
358.87 |
366.15 |
365.03 |
| 应付托管费(万元) |
73.48 |
67.27 |
59.81 |
61.02 |
60.84 |
| 资产总计(万元) |
356470.96 |
314387.86 |
306671.67 |
295006.93 |
285076.93 |
| 负债合计(万元) |
2498.59 |
2546.44 |
3884.73 |
726.15 |
1288.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
353972.36 |
311841.42 |
302786.94 |
294280.78 |
283788.24 |
| 未分配利润(万元) |
53972.36 |
11841.42 |
2786.94 |
-5719.22 |
-16211.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2186.34 |
1010.24 |
2063.89 |
1118.70 |
2593.28 |
| 投资收益(万元) |
41288.76 |
22533.83 |
-12684.53 |
-8251.67 |
5064.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15209.37 |
-10956.60 |
35737.67 |
20858.84 |
-65078.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
58684.47 |
12587.47 |
25117.03 |
13725.88 |
-57420.54 |
| 管理人报酬(万元) |
4938.35 |
2392.17 |
4351.93 |
2209.03 |
5024.62 |
| 托管费(万元) |
823.06 |
398.69 |
725.32 |
368.17 |
837.58 |
| 其它费用(万元) |
47.62 |
23.68 |
47.83 |
23.79 |
236.93 |
| 费用合计(万元) |
7499.04 |
3532.98 |
6118.34 |
3233.34 |
8104.46 |
| 利润总额(万元) |
51185.43 |
9054.49 |
18998.69 |
10492.54 |
-65525.00 |
| 净利润(万元) |
51185.43 |
9054.49 |
18998.69 |
10492.54 |
-65525.00 |
