我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 231911.24 68.90%
债券 63549.52 18.88%
银行存款和结算备付金 39793.53 11.82%
其他资产 1336.47 0.40%
资产总值:336590.76万元报告期:2014-09-30
十大重仓股
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 726.38 29563.61 9.08%
永辉超市 601933 2502.96 19698.33 6.05%
美亚柏科 300188 512.53 19706.81 6.05%
江淮汽车 600418 1444.76 18362.85 5.64%
福瑞股份 300049 365.75 13386.56 4.11%
广济药业 000952 673.55 9544.21 2.93%
千金药业 600479 533.64 9093.27 2.79%
贵州茅台 600519 42.41 6876.48 2.11%
广安爱众 600979 907.97 6501.03 2.00%
中航机电 002013 293.59 6503.09 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.97 49.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73 8.40%
批发和零售业 1.97 6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.62 1.91%
采矿业 0.46 1.43%
住宿和餐饮业 0.43 1.32%
科学研究和技术服务业 0.34 1.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三安光电 600703 737.60 17281.99 5.86%
福瑞股份 300049 551.51 15883.62 5.39%
探路者 300005 990.49 15293.16 5.19%
百润股份 002568 726.38 13074.81 4.44%
太极实业 600667 2700.87 12505.04 4.24%
亚厦股份 002375 550.00 12408.00 4.21%
棕榈园林 002431 633.53 11276.84 3.83%
海信电器 600060 1089.99 10518.41 3.57%
中国船舶 600150 484.89 10211.72 3.47%
汉鼎股份 300300 355.52 9453.40 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 50.04%
建筑业 2.93 9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 4.87%
批发和零售业 1.26 4.28%
科学研究和技术服务业 0.62 2.11%
采矿业 0.38 1.27%
住宿和餐饮业 0.34 1.16%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开12 70.00 7007.70 2.15%
13国开28 70.00 6953.80 2.14%
09农发17 50.00 4995.50 1.53%
12进出16 50.00 4972.00 1.53%
14国开13 50.00 4993.00 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54574.70 16.76%
国家债券 8974.82 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%