我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5848.88 |
-7570.39 |
5194.50 |
26303.88 |
5070.37 |
| 本期利润(万元) |
30955.73 |
-10463.64 |
-14929.80 |
24044.05 |
26852.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.05 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10738.52 |
0.00 |
-3168.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
325662.29 |
294706.55 |
290240.39 |
305170.19 |
301671.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.98 |
0.97 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
160.24 |
0.00 |
169.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.89 |
4578.74 |
2021.88 |
2608.79 |
643.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
276308.91 |
299503.80 |
268593.14 |
271731.62 |
278234.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
217309.88 |
235503.94 |
206715.65 |
215178.78 |
220215.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
58999.04 |
63999.86 |
61877.49 |
56552.84 |
58018.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.52 |
390.29 |
358.89 |
333.89 |
348.40 |
| 应付托管费(万元) |
59.09 |
65.05 |
59.81 |
55.65 |
58.07 |
| 资产总计(万元) |
297065.67 |
309289.31 |
277080.84 |
283337.69 |
283297.81 |
| 负债合计(万元) |
2359.12 |
4119.11 |
2261.95 |
2211.55 |
863.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
294706.55 |
305170.19 |
274818.90 |
281126.14 |
282434.19 |
| 未分配利润(万元) |
-5293.45 |
5170.19 |
-25181.10 |
-18873.86 |
-17565.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1533.99 |
2278.89 |
1097.38 |
2058.14 |
1024.77 |
| 投资收益(万元) |
-4618.82 |
30431.62 |
20789.75 |
-26679.38 |
-12209.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2893.26 |
-2259.83 |
-24935.97 |
43490.12 |
28193.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-5978.09 |
30464.55 |
-3048.84 |
18869.84 |
17009.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2212.61 |
4449.27 |
2195.27 |
4093.26 |
2074.90 |
| 托管费(万元) |
368.77 |
741.54 |
365.88 |
682.21 |
345.82 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
38.41 |
18.96 |
38.43 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
4485.56 |
6420.50 |
3258.40 |
6379.06 |
3210.90 |
| 利润总额(万元) |
-10463.64 |
24044.05 |
-6307.24 |
12490.78 |
13798.83 |
| 净利润(万元) |
-10463.64 |
24044.05 |
-6307.24 |
12490.78 |
13798.83 |
