我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173453.30 67.87%
债券 60797.46 23.79%
银行存款和结算备付金 14073.44 5.51%
其他资产 7237.70 2.83%
资产总值:255561.90万元报告期:2014-03-31
十大重仓股
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 136.31 5119.65 1.83%
民生银行 600016 637.73 4884.98 1.75%
航天信息 600271 229.99 4475.58 1.60%
巨星科技 002444 499.99 4424.94 1.58%
伊利股份 600887 116.89 4188.18 1.50%
华夏幸福 600340 149.98 4175.55 1.50%
招商银行 600036 421.09 4135.14 1.48%
国金证券 600109 219.99 4096.18 1.47%
中储股份 600787 265.00 3595.98 1.29%
贵州茅台 600519 21.79 3370.65 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.31 19.01%
房地产业 1.21 4.33%
批发和零售业 0.70 2.52%
金融业 0.60 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.76%
建筑业 0.11 0.41%
农、林、牧、渔业 0.01 0.03%
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 421.89 16487.57 5.69%
香雪制药 300147 522.42 9717.10 3.35%
青岛海尔 600690 362.02 7059.36 2.43%
歌尔声学 002241 199.00 6980.81 2.41%
中国平安 601318 136.31 5688.05 1.96%
龙力生物 002604 283.59 5623.51 1.94%
民生银行 600016 637.73 4923.24 1.70%
招商银行 600036 421.09 4585.71 1.58%
海通证券 600837 290.19 3284.97 1.13%
兴业银行 601166 299.67 3038.66 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.56 39.87%
金融业 4.16 14.36%
采矿业 0.88 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 3.03%
建筑业 0.45 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 1.30%
农、林、牧、渔业 0.37 1.28%
房地产业 0.33 1.14%
综合 0.23 0.79%
五大重仓债券
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12农发13 160.00 14268.80 5.11%
10国开36 90.00 8995.50 3.22%
12农发10 100.00 9000.00 3.22%
21国债(7) 81.00 8068.41 2.89%
13进出08 50.00 4994.50 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51962.40 18.61%
国家债券 8068.41 2.89%
可转债 766.65 0.27%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%