我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10205.41 |
1513.49 |
4544.05 |
-3695.18 |
-4861.75 |
| 本期利润(万元) |
-10693.68 |
11151.50 |
29298.57 |
-5650.45 |
8544.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.04 |
0.10 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11479.77 |
0.00 |
-26840.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279268.06 |
289961.75 |
302458.37 |
273159.79 |
287355.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.97 |
1.01 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
306.77 |
0.00 |
283.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8075.36 |
15640.98 |
19488.82 |
22617.16 |
16440.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
262090.87 |
248769.38 |
266019.64 |
266313.20 |
257632.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
202011.08 |
188947.97 |
208408.85 |
203141.58 |
195705.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
60079.79 |
59821.41 |
57610.80 |
63171.62 |
61927.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
310.01 |
294.51 |
278.49 |
291.02 |
296.37 |
| 应付托管费(万元) |
62.00 |
58.90 |
55.70 |
58.20 |
59.27 |
| 资产总计(万元) |
292085.96 |
276556.23 |
287083.84 |
290665.85 |
275204.52 |
| 负债合计(万元) |
2124.21 |
3396.44 |
8273.59 |
8975.51 |
3490.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
289961.75 |
273159.79 |
278810.24 |
281690.35 |
271714.16 |
| 未分配利润(万元) |
-10038.25 |
-26840.21 |
-21189.76 |
-18309.65 |
-28285.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2529.96 |
1225.07 |
2291.85 |
1072.35 |
2957.86 |
| 投资收益(万元) |
4509.39 |
-2022.04 |
-11964.01 |
-6935.04 |
1578.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9638.02 |
-1955.27 |
22141.71 |
18615.08 |
-53419.61 |
| 其它收入(万元) |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
16688.53 |
-2752.25 |
12469.55 |
12752.39 |
-48883.00 |
| 管理人报酬(万元) |
3642.33 |
1794.81 |
3454.71 |
1767.18 |
3969.37 |
| 托管费(万元) |
728.47 |
358.96 |
690.94 |
353.44 |
793.87 |
| 其它费用(万元) |
42.60 |
21.17 |
43.28 |
21.84 |
138.09 |
| 费用合计(万元) |
5537.03 |
2898.20 |
5373.47 |
2776.21 |
5753.63 |
| 利润总额(万元) |
11151.50 |
-5650.45 |
7096.08 |
9976.19 |
-54636.63 |
| 净利润(万元) |
11151.50 |
-5650.45 |
7096.08 |
9976.19 |
-54636.63 |
