国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)_资产配置

国金鑫新灵活配置(LOF)501000HYBRID FUND (LOF) WITH THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATION OF NATIONAL GOLD TONG XIN

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	139.01	81.62%
银行存款和结算备付金	24.59	14.44%
其他资产	6.72	3.94%

资产总值：170.31万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国交建	601800	0.30	2.75	0.42%
康龙化成	300759	0.07	2.18	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%

2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.00	34.08	0.91%
中无人机	688297	0.40	22.68	0.60%
鹏鼎控股	002938	0.70	21.71	0.58%
中芯国际	688981	0.40	20.04	0.53%
中国化学	601117	2.00	18.56	0.49%
奇安信	688561	0.25	17.45	0.46%
青岛啤酒	600600	0.13	15.68	0.42%
视源股份	002841	0.20	14.97	0.40%
格力电器	000651	0.40	14.70	0.39%
士兰微	600460	0.40	14.80	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.91%
建筑业	0.00	1.06%
采矿业	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.07	2.36	1.79%
中国中免	601888	0.01	1.98	1.51%
隆基绿能	601012	0.03	1.40	1.06%
长江电力	600900	0.06	1.36	1.04%
兴业银行	601166	0.08	1.33	1.01%
伊利股份	600887	0.03	0.99	0.75%
通威股份	600438	0.02	0.94	0.71%
万华化学	600309	0.01	0.92	0.70%
恒瑞医药	600276	0.03	0.91	0.69%
中信证券	600030	0.05	0.88	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	6.92%
金融业	0.00	5.96%
租赁和商务服务业	0.00	1.51%
采矿业	0.00	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.09	3.80	2.83%
隆基绿能	601012	0.04	2.61	1.95%
中国中免	601888	0.01	2.33	1.74%
兴业银行	601166	0.10	1.99	1.48%
长江电力	600900	0.08	1.85	1.38%
伊利股份	600887	0.04	1.56	1.16%
中信证券	600030	0.07	1.53	1.14%
恒瑞医药	600276	0.04	1.34	0.99%
海天味业	603288	0.01	1.29	0.96%
药明康德	603259	0.01	1.25	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	10.58%
金融业	0.00	9.69%
采矿业	0.00	1.97%
租赁和商务服务业	0.00	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.93%
房地产业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	0.40	40.47	24.01%
23国债25	0.40	40.24	23.87%
苏农转债	0.14	15.09	8.95%
兴业转债	0.14	14.27	8.46%
23国债12	0.10	10.09	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.80	53.86%
可转债	48.21	28.60%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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