我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.59 |
-97.82 |
6.54 |
-14.56 |
-3.99 |
| 本期利润(万元) |
13.39 |
-97.00 |
6.69 |
-14.90 |
-6.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2001.18 |
0.00 |
-268.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
655.81 |
7619.32 |
3764.17 |
1139.53 |
131.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1006.32 |
1038.82 |
1.75 |
0.62 |
12.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1296.98 |
428.55 |
135.23 |
106.07 |
102.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
38.42 |
42.75 |
46.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1296.98 |
428.55 |
96.81 |
63.31 |
56.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
0.31 |
0.13 |
0.15 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
7638.23 |
1593.00 |
137.78 |
151.47 |
139.53 |
| 负债合计(万元) |
18.91 |
453.47 |
3.55 |
6.07 |
4.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
7619.32 |
1139.53 |
134.24 |
145.40 |
135.20 |
| 未分配利润(万元) |
-2001.18 |
-268.94 |
-21.55 |
-15.56 |
-7.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
0.17 |
0.08 |
2.00 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-82.30 |
-4.12 |
0.92 |
0.18 |
0.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.82 |
-0.34 |
-2.45 |
-3.96 |
-1.01 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
0.03 |
0.03 |
0.26 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-77.18 |
-4.25 |
-1.42 |
-1.52 |
0.20 |
| 管理人报酬(万元) |
12.29 |
1.78 |
0.81 |
1.66 |
0.79 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
0.15 |
0.07 |
0.14 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
4.34 |
8.72 |
4.34 |
8.72 |
4.34 |
| 费用合计(万元) |
19.81 |
10.65 |
5.22 |
10.53 |
5.21 |
| 利润总额(万元) |
-97.00 |
-14.90 |
-6.64 |
-12.05 |
-5.01 |
| 净利润(万元) |
-97.00 |
-14.90 |
-6.64 |
-12.05 |
-5.01 |
