资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4183.35 94.37%
债券 212.11 4.78%
银行存款和结算备付金 35.74 0.81%
其他资产 1.68 0.04%
资产总值:4432.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.92 369.84 8.39%
福耀玻璃 600660 5.03 369.25 8.37%
成都银行 601838 19.78 341.20 7.74%
春风动力 603129 1.15 308.49 7.00%
杭叉集团 603298 9.99 287.01 6.51%
紫金矿业 601899 9.59 282.33 6.40%
江苏金租 600901 47.94 271.82 6.16%
海尔智家 600690 10.53 266.72 6.05%
柳工 000528 22.94 253.72 5.75%
生益科技 600183 4.42 238.77 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 74.49%
金融业 0.06 13.90%
采矿业 0.03 6.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 1.77 383.20 9.99%
成都银行 601838 18.98 381.50 9.95%
匠心家居 301061 3.89 301.40 7.86%
福耀玻璃 600660 5.01 285.62 7.45%
江苏金租 600901 45.01 272.76 7.11%
海尔智家 600690 9.87 244.58 6.38%
宁德时代 300750 0.87 219.43 5.72%
海澜之家 600398 30.19 210.12 5.48%
柳工 000528 21.54 207.00 5.40%
杭叉集团 603298 9.38 196.51 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 72.20%
金融业 0.07 17.06%
采矿业 0.02 4.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.10 111.37 2.53%
25国债01 0.80 80.62 1.83%
25国债08 0.20 20.13 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.11 4.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%