财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
684.22 |
-25.36 |
-12.71 |
-454.38 |
-288.94 |
| 本期利润(万元) |
906.47 |
198.70 |
27.49 |
-293.71 |
175.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.06 |
0.01 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
696.51 |
0.00 |
516.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4409.29 |
3834.49 |
3709.89 |
3789.67 |
4134.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.22 |
1.17 |
1.16 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.28 |
196.44 |
841.00 |
1040.52 |
960.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3622.44 |
3593.95 |
3267.20 |
3866.06 |
5333.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3602.26 |
3593.95 |
3267.20 |
3866.06 |
5333.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.72 |
3.83 |
4.11 |
5.18 |
8.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.64 |
0.68 |
0.86 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
3854.57 |
3850.09 |
4146.62 |
4951.40 |
6479.34 |
| 负债合计(万元) |
20.08 |
60.42 |
44.93 |
58.85 |
58.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3834.49 |
3789.67 |
4101.69 |
4892.55 |
6420.99 |
| 未分配利润(万元) |
696.51 |
516.18 |
576.37 |
929.60 |
2255.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
4.59 |
3.09 |
6.93 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
-1.11 |
-402.23 |
-125.20 |
-1748.70 |
-463.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.06 |
160.67 |
-116.20 |
-100.28 |
-176.93 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
8.13 |
6.10 |
0.82 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
224.45 |
-228.84 |
-232.21 |
-1841.23 |
-635.91 |
| 管理人报酬(万元) |
22.07 |
49.95 |
26.56 |
89.52 |
54.98 |
| 托管费(万元) |
3.68 |
8.33 |
4.43 |
14.92 |
9.16 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.59 |
6.48 |
13.92 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
25.75 |
64.86 |
37.47 |
118.37 |
72.84 |
| 利润总额(万元) |
198.70 |
-293.71 |
-269.68 |
-1959.60 |
-708.75 |
| 净利润(万元) |
198.70 |
-293.71 |
-269.68 |
-1959.60 |
-708.75 |
