国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A(501017)_资产配置

国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A501017CATHAY TAI RONG FENG'S EPITAXY GROWTH FLEXIBLY CONFIGURING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1300.95	13.88%
债券	96.56	1.03%
银行存款和结算备付金	7844.27	83.70%
其他资产	130.42	1.39%

资产总值：9372.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.35	98.52	1.05%
紫金矿业	601899	5.34	89.82	0.96%
润丰股份	301035	1.20	80.21	0.86%
赛轮轮胎	601058	4.11	60.33	0.65%
华旺科技	605377	2.69	56.60	0.61%
万华化学	600309	0.67	55.48	0.59%
银泰黄金	000975	3.01	54.45	0.58%
盛达资源	000603	3.79	48.89	0.52%
恺英网络	002517	3.13	34.49	0.37%
金诚信	603979	0.64	33.93	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.61%
采矿业	0.03	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
金融业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	12.07	133.37	1.24%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	1.13%
美的集团	000333	2.15	117.45	1.10%
赤峰黄金	600988	6.55	91.77	0.86%
赛轮轮胎	601058	7.39	86.83	0.81%
润丰股份	301035	1.20	84.31	0.79%
华旺科技	605377	4.15	79.22	0.74%
中公教育	002607	19.19	78.30	0.73%
日联科技	688531	0.77	77.65	0.72%
海大集团	002311	1.56	70.06	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.04%
采矿业	0.05	4.38%
教育	0.01	0.73%
金融业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	12.07	173.93	1.34%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	0.97%
日联科技	688531	0.90	119.18	0.92%
美的集团	000333	2.15	119.28	0.92%
传音控股	688036	0.82	118.98	0.92%
赤峰黄金	600988	6.55	95.24	0.74%
赛轮轮胎	601058	7.39	93.19	0.72%
华旺科技	605377	4.15	92.71	0.72%
华海药业	600521	5.09	86.28	0.67%
润丰股份	301035	1.20	86.11	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	10.21%
采矿业	0.05	3.88%
金融业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	23.76	287.26	1.42%
日联科技	688531	1.36	201.84	1.00%
润丰股份	301035	2.29	180.27	0.89%
美的集团	000333	2.62	154.37	0.76%
传音控股	688036	1.00	146.65	0.73%
卓然股份	688121	3.69	138.04	0.68%
聚和材料	688503	1.35	131.95	0.65%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	0.59%
联赢激光	688518	4.17	116.31	0.58%
赛轮轮胎	601058	9.68	110.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	17.30%
采矿业	0.06	3.00%
金融业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科华转债	0.98	96.56	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	96.56	1.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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