财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.13 |
82.85 |
71.20 |
-8.54 |
-15.22 |
| 本期利润(万元) |
529.50 |
132.28 |
98.11 |
222.26 |
261.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
677.95 |
0.00 |
794.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4294.21 |
4895.81 |
5289.88 |
6252.43 |
7565.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2611.41 |
3592.68 |
6364.00 |
319.32 |
1175.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
2404.42 |
2890.33 |
1705.63 |
9989.84 |
19054.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1012.12 |
1270.90 |
971.16 |
2077.44 |
4657.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1392.30 |
1619.42 |
734.47 |
7912.40 |
14396.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
5.56 |
6.79 |
9.75 |
17.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.11 |
1.36 |
1.95 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
5030.40 |
6488.49 |
8077.42 |
10760.71 |
21262.07 |
| 负债合计(万元) |
30.06 |
41.41 |
20.86 |
35.48 |
1057.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5000.34 |
6447.08 |
8056.56 |
10725.23 |
20204.45 |
| 未分配利润(万元) |
789.44 |
893.65 |
836.29 |
1177.12 |
2633.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.32 |
20.29 |
12.09 |
14.06 |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
119.76 |
89.69 |
-197.37 |
283.94 |
653.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.15 |
236.39 |
175.58 |
241.85 |
98.21 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.33 |
0.18 |
1.81 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
176.47 |
346.70 |
-9.52 |
541.66 |
761.25 |
| 管理人报酬(万元) |
27.82 |
83.55 |
46.62 |
263.79 |
194.15 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
16.71 |
9.32 |
63.07 |
48.54 |
| 其它费用(万元) |
6.65 |
17.49 |
9.70 |
20.62 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
40.37 |
118.69 |
66.13 |
355.31 |
261.76 |
| 利润总额(万元) |
136.10 |
228.01 |
-75.65 |
186.35 |
499.49 |
| 净利润(万元) |
136.10 |
228.01 |
-75.65 |
186.35 |
499.49 |
