我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.35 |
48.37 |
649.29 |
-1.16 |
-155.12 |
| 本期利润(万元) |
495.43 |
546.21 |
-643.62 |
1292.30 |
-15.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1247.80 |
0.00 |
-1518.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12208.35 |
12607.71 |
13248.00 |
18039.10 |
18510.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
1.06 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4095.75 |
4510.60 |
5068.60 |
8589.85 |
5594.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
54647.13 |
71301.97 |
83472.55 |
85357.06 |
77274.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
54647.13 |
71301.97 |
83472.55 |
85357.06 |
77274.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.03 |
47.07 |
54.00 |
55.87 |
66.59 |
| 应付托管费(万元) |
7.61 |
9.41 |
10.80 |
11.17 |
13.32 |
| 资产总计(万元) |
59683.95 |
76066.24 |
89089.49 |
97570.93 |
92393.02 |
| 负债合计(万元) |
1420.94 |
505.89 |
732.69 |
6421.81 |
11219.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
58263.01 |
75560.36 |
88356.80 |
91149.12 |
81173.27 |
| 未分配利润(万元) |
6621.65 |
11937.39 |
8638.69 |
10798.06 |
1646.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.73 |
14.09 |
42.09 |
25.23 |
51.61 |
| 投资收益(万元) |
502.58 |
446.13 |
-108.12 |
323.65 |
1095.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
893.56 |
4658.03 |
1249.09 |
4689.51 |
-1240.31 |
| 其它收入(万元) |
10.36 |
6.75 |
27.68 |
18.00 |
61.33 |
| 收入合计(万元) |
1437.24 |
5125.00 |
1210.73 |
5056.39 |
-32.22 |
| 管理人报酬(万元) |
550.82 |
289.79 |
662.60 |
355.73 |
865.30 |
| 托管费(万元) |
110.16 |
57.96 |
132.52 |
71.15 |
173.06 |
| 其它费用(万元) |
46.16 |
23.24 |
47.73 |
25.09 |
46.36 |
| 费用合计(万元) |
763.89 |
399.65 |
900.24 |
481.15 |
1814.41 |
| 利润总额(万元) |
673.35 |
4725.35 |
310.49 |
4575.24 |
-1846.62 |
| 净利润(万元) |
673.35 |
4725.35 |
310.49 |
4575.24 |
-1846.62 |
