财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3018.59 |
3611.97 |
1325.99 |
1456.45 |
682.06 |
| 本期利润(万元) |
-616.41 |
13281.82 |
4010.03 |
4655.90 |
625.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.37 |
0.17 |
0.31 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3223.01 |
0.00 |
-255.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77830.19 |
97343.37 |
38344.33 |
26178.01 |
16924.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.63 |
1.50 |
1.34 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.41 |
0.00 |
39.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65085.90 |
120763.65 |
8052.82 |
4095.75 |
4510.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
697346.76 |
376267.03 |
111968.08 |
54647.13 |
71301.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
697346.76 |
376267.03 |
111968.08 |
54647.13 |
71301.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
388.04 |
149.08 |
70.20 |
38.03 |
47.07 |
| 应付托管费(万元) |
77.61 |
29.82 |
14.04 |
7.61 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
817661.72 |
503542.08 |
122583.61 |
59683.95 |
76066.24 |
| 负债合计(万元) |
79570.95 |
95373.64 |
3525.55 |
1420.94 |
505.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
738090.77 |
408168.45 |
119058.06 |
58263.01 |
75560.36 |
| 未分配利润(万元) |
334901.25 |
144158.22 |
30778.84 |
6621.65 |
11937.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.36 |
93.50 |
21.34 |
30.73 |
14.09 |
| 投资收益(万元) |
34869.31 |
12379.43 |
1053.52 |
502.58 |
446.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73998.50 |
24735.54 |
9252.79 |
893.56 |
4658.03 |
| 其它收入(万元) |
65.23 |
25.89 |
4.72 |
10.36 |
6.75 |
| 收入合计(万元) |
109022.40 |
37234.36 |
10332.38 |
1437.24 |
5125.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1808.94 |
991.57 |
276.36 |
550.82 |
289.79 |
| 托管费(万元) |
361.79 |
198.31 |
55.27 |
110.16 |
57.96 |
| 其它费用(万元) |
44.86 |
56.70 |
22.93 |
46.16 |
23.24 |
| 费用合计(万元) |
2429.99 |
1361.58 |
384.39 |
763.89 |
399.65 |
| 利润总额(万元) |
106592.41 |
35872.79 |
9947.99 |
673.35 |
4725.35 |
| 净利润(万元) |
106592.41 |
35872.79 |
9947.99 |
673.35 |
4725.35 |
