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最新净值:1.6149 -0.0353(-2.14%)

累计净值:1.7978

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来,共分红 4
基金经理:张羽翔 2025-12-02 每10份派现金 0.7
基金规模:7.78亿元 2025-08-26 每10份派现金 0.3
    鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.14 -1.79 5.91 9.49 30.52
股票型名次 3592 2225 1034 2648 1156
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 1140.96 113959.10 16.27%
汇丰控股 00005 1140.96 113959.10 16.27%
建设银行 00939 14387.90 98256.27 14.03%
工商银行 01398 15521.30 81339.45 11.62%
中国银行 03988 14954.10 58160.90 8.31%
渣打集团 02888 419.18 57290.63 8.18%
农业银行 01288 9653.70 46271.58 6.61%
中银香港 02388 1328.15 44307.47 6.33%
招商银行 03968 1035.50 44206.47 6.31%
交通银行 03328 5498.00 32777.75 4.68%
恒生银行 00011 236.46 25582.17 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 66.24 94.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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