鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.8378

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.09亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.19	-1.08	0.31	8.69	-0.33
股票型名次	3506	2819	2669	1863	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
股票型名次	2078	785	289	117	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-3.19	-2.86	-8.62	-19.24	0.30
3505	互联网50	-3.19	-8.59	-6.29	-11.31	-4.00
3506	鹏华香港银行指数(LOF)A	-3.19	-1.08	0.31	8.69	-0.33
3507	鹏华香港银行指数(LOF)C	-3.19	-1.10	0.27	8.62	-0.36
3508	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-3.21	-2.88	-8.68	-19.32	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-3.06	-1.08	2.01	-9.69	-2.79
2818	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.81	-1.08	-6.20	-11.22	-2.98
2819	鹏华香港银行指数(LOF)A	-3.19	-1.08	0.31	8.69	-0.33
2820	鹏华医疗保健股票	-2.08	-1.08	-3.94	-16.16	-1.89
2821	天弘中证人工智能A	-0.75	-1.08	9.19	11.27	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-0.68	2.69	0.34	-1.55	0.57
2668	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.64	0.93	0.33	-7.65	3.54
2669	鹏华香港银行指数(LOF)A	-3.19	-1.08	0.31	8.69	-0.33
2670	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.90	4.25	0.30	-0.25	2.48
2671	博时可持续发展100ETF	0.24	1.52	0.29	1.89	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	华夏创成长ETF	1.20	-0.24	5.71	8.70	-1.87
1862	易方达沪深300精选增强A	-0.15	2.59	5.97	8.70	3.00
1863	鹏华香港银行指数(LOF)A	-3.19	-1.08	0.31	8.69	-0.33
1864	兴全中证800六个月持有指数C	-0.50	4.59	8.71	8.68	6.81
1865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.85	1.02	1.13	8.68	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	恒生联接C	-2.00	-3.62	-2.67	-0.54	-0.33
2750	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
2751	鹏华香港银行指数(LOF)A	-3.19	-1.08	0.31	8.69	-0.33
2752	中药ETF	-1.25	0.64	-3.81	-7.08	-0.33
2753	汇添富中证中药ETF	-1.25	0.63	-3.82	-7.27	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	嘉实医药健康股票C	22.90	17.42	-8.45	-29.61	59.99
2077	东方红医疗升级股票发起A	22.89	38.33	24.37	-	30.29
2078	鹏华香港银行指数(LOF)A	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
2079	南方300联接A	22.87	38.14	22.30	-1.45	143.64
2080	万家180指数	22.85	37.32	24.43	0.77	397.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	物联网	40.15	71.59	59.62	-	48.75
784	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72
785	鹏华香港银行指数(LOF)A	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
786	中金中证1000指数增强发起A	43.81	71.55	0.00	-	46.76
787	广发国证2000ETF联接A	38.55	71.53	37.57	18.54	82.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	泰康香港银行指数C	22.40	73.38	76.19	79.44	61.64
288	东财消费电子指数增强C	44.84	99.66	76.12	-	28.60
289	鹏华香港银行指数(LOF)A	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
290	景顺长城创业板综指增强	58.10	114.69	76.08	75.35	139.70
291	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	泰康香港银行指数C	22.40	73.38	76.19	79.44	61.64
116	万家中证1000指数增强A	49.79	72.39	28.53	79.22	210.80
117	鹏华香港银行指数(LOF)A	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
118	华宝中证智能制造主题ETF	44.98	97.68	74.10	78.28	75.30
119	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	诺德研发创新100	46.65	60.05	30.55	7.00	86.97
812	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	19.17	30.79	87.28	-	86.77
813	鹏华香港银行指数(LOF)A	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
814	国企ETF	25.67	28.28	24.98	12.26	86.67
815	广发中证全指原材料ETF	102.18	112.69	65.81	65.00	86.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.7094	1.7027	1.7033	1.6973	1.6788
累计净值(元)	1.8923	1.8856	1.8862	1.8802	1.8617

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