鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.6543 -0.0177(-1.06%)

累计净值：1.8372

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.78亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.25	8.30	6.34	-0.37
股票型名次	3473	3048	438	2983	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.86	80.04	76.55	91.94	86.63
股票型名次	1553	522	283	75	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3472	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3473	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.37	0.25	8.30	6.34	-0.37
3474	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.37	0.24	8.27	6.29	-0.37
3475	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	富国中证煤炭指数C	5.85	0.25	5.79	12.23	5.85
3047	国泰中证煤炭ETF联接C	5.82	0.25	5.56	12.12	5.82
3048	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.37	0.25	8.30	6.34	-0.37
3049	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	3.33	0.24	-11.87	7.63	3.33
3050	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.37	0.24	8.27	6.29	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	华夏中证500指数智选增强C	3.84	8.05	8.32	26.80	3.84
437	博时5G50ETF	3.19	11.15	8.31	79.59	3.19
438	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.37	0.25	8.30	6.34	-0.37
439	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
440	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.37	0.24	8.27	6.29	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	生物疫苗ETF	5.10	1.61	-8.13	6.39	5.10
2982	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	5.65	2.50	-5.98	6.35	5.65
2983	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.37	0.25	8.30	6.34	-0.37
2984	博时北证50成份指数发起式A	3.68	6.03	-1.86	6.33	3.68
2985	招商景气优选股票C	3.01	0.43	-5.68	6.33	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
3446	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
3447	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.37	0.25	8.30	6.34	-0.37
3448	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.37	0.24	8.27	6.29	-0.37
3449	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华夏节能环保股票C	36.87	23.26	-6.28	-	-11.03
1552	嘉实研究阿尔法股票	36.86	50.47	26.14	11.84	336.48
1553	鹏华香港银行指数(LOF)A	36.86	80.04	76.55	91.94	86.63
1554	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	36.84	29.56	0.00	-	24.61
1555	诺安新经济股票	36.83	34.78	7.52	2.56	80.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	万家国证新能源车电池指数发起式C	69.97	80.11	0.00	-	27.68
521	鹏华香港银行指数(LOF)C	36.74	80.07	76.41	91.40	108.71
522	鹏华香港银行指数(LOF)A	36.86	80.04	76.55	91.94	86.63
523	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	35.12	80.01	0.00	-	49.10
524	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	95.96	79.98	29.25	-	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	工银传媒指数A	44.42	52.10	76.61	34.80	32.34
282	广发北证50成份指数A	46.82	58.69	76.60	-	76.81
283	鹏华香港银行指数(LOF)A	36.86	80.04	76.55	91.94	86.63
284	银华数字经济股票发起式C	54.70	137.24	76.52	-	92.76
285	物联网	55.58	82.45	76.43	-	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	泰康香港银行指数C	35.20	81.72	77.55	92.60	61.73
74	国泰中证煤炭ETF联接C	3.75	-3.33	12.02	92.09	143.02
75	鹏华香港银行指数(LOF)A	36.86	80.04	76.55	91.94	86.63
76	鹏华香港银行指数(LOF)C	36.74	80.07	76.41	91.40	108.71
77	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	12.69	41.96	75.37	91.29	195.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	创金合信专精特新股票发起C	75.08	93.79	72.28	-	86.70
748	嘉实医药健康股票A	41.48	26.54	0.85	-18.65	86.63
749	鹏华香港银行指数(LOF)A	36.86	80.04	76.55	91.94	86.63
750	鹏扬元合量化大盘优选股票A	35.69	48.68	32.32	12.09	86.60
751	博时中证有色金属矿业主题指数A	106.19	117.74	0.00	-	86.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	1140.96	113959.10	16.27%
汇丰控股	00005	1140.96	113959.10	16.27%
建设银行	00939	14387.90	98256.27	14.03%
工商银行	01398	15521.30	81339.45	11.62%
中国银行	03988	14954.10	58160.90	8.31%
渣打集团	02888	419.18	57290.63	8.18%
农业银行	01288	9653.70	46271.58	6.61%
中银香港	02388	1328.15	44307.47	6.33%
招商银行	03968	1035.50	44206.47	6.31%
交通银行	03328	5498.00	32777.75	4.68%
恒生银行	00011	236.46	25582.17	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	66.24	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.6720	1.6596	1.6604	1.6670	1.6549
累计净值(元)	1.8549	1.8425	1.8433	1.8499	1.8378

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