鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.6604 -0.0066(-0.40%)

累计净值：1.8433

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.78亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.81	8.70	8.02	34.20
股票型名次	456	2351	239	2532	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.20	79.32	81.14	99.99	87.32
股票型名次	1083	283	198	47	669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.62	-1.97	-12.27	10.44	28.65
455	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.62	12.81	16.88	73.75	103.05
456	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.61	0.81	8.70	8.02	34.20
457	华安上证科创板新一代信息技术ETF	0.60	4.10	-8.03	42.67	47.78
458	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-2.41	0.83	1.37	39.88	25.97
2350	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-2.28	0.83	1.12	41.00	27.59
2351	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.61	0.81	8.70	8.02	34.20
2352	富国文体健康股票A	-0.38	0.80	-5.18	11.52	21.53
2353	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
238	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-0.22	-0.97	8.74	8.57	8.14
239	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.61	0.81	8.70	8.02	34.20
240	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-0.22	-0.98	8.68	8.38	7.77
241	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.60	0.79	8.67	7.96	34.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-0.23	2.28	-8.98	8.03	24.98
2531	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-0.24	2.28	-8.99	8.02	24.98
2532	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.61	0.81	8.70	8.02	34.20
2533	易方达标普消费品指数A	-0.39	1.90	1.06	8.02	12.60
2534	易方达中证信息安全主题ETF	0.96	-1.09	-7.92	8.00	14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	工银中证500ETF	0.15	6.89	1.95	28.56	34.23
1081	鹏扬北证50成份指数A	-1.49	3.78	-5.31	-0.93	34.22
1082	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.61	0.81	8.70	8.02	34.20
1083	景顺中证500指数增强A	0.14	6.40	3.12	27.51	34.19
1084	富国中证科技50策略ETF联接A	-0.16	3.26	-7.67	28.24	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	工银中证500ETF	34.23	43.86	34.71	24.72	56.75
1082	鹏扬北证50成份指数A	34.22	22.22	0.00	-	42.19
1083	鹏华香港银行指数(LOF)A	34.20	79.32	81.14	99.99	87.32
1084	华宝高端装备股票发起式A	34.19	6.15	0.00	-	-14.56
1085	景顺中证500指数增强A	34.19	43.77	31.24	32.44	80.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	43.05	79.35	60.86	-	59.93
282	鹏华香港银行指数(LOF)C	34.08	79.33	80.99	99.42	109.47
283	鹏华香港银行指数(LOF)A	34.20	79.32	81.14	99.99	87.32
284	华夏科创创业50ETF发起式联接A	58.15	79.25	48.08	-	3.95
285	景顺长城创业板50ETF联接C	55.34	79.01	0.00	-	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	博时标普500ETF	14.34	43.88	81.41	101.13	358.76
197	华安德国(DAX)ETF	31.14	45.43	81.26	61.94	86.88
198	鹏华香港银行指数(LOF)A	34.20	79.32	81.14	99.99	87.32
199	东财有色增强C	90.93	97.92	81.04	-	119.95
200	鹏华香港银行指数(LOF)C	34.08	79.33	80.99	99.42	109.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	泰康香港银行指数C	32.27	81.20	82.22	100.75	62.43
46	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	15.28	44.56	122.33	100.41	229.94
47	鹏华香港银行指数(LOF)A	34.20	79.32	81.14	99.99	87.32
48	大成纳斯达克100指数(QDII)A	14.24	42.03	119.33	99.51	471.80
49	鹏华香港银行指数(LOF)C	34.08	79.33	80.99	99.42	109.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	易方达中证银行指数(LOF)A	11.24	55.53	52.02	49.45	87.51
668	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.18	42.29	115.23	-	87.49
669	鹏华香港银行指数(LOF)A	34.20	79.32	81.14	99.99	87.32
670	南方有色金属联接C	92.55	99.00	77.14	77.85	87.28
671	创金合信数字经济主题股票C	36.81	45.35	25.22	-	87.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	1140.96	113959.10	16.27%
汇丰控股	00005	1140.96	113959.10	16.27%
建设银行	00939	14387.90	98256.27	14.03%
工商银行	01398	15521.30	81339.45	11.62%
中国银行	03988	14954.10	58160.90	8.31%
渣打集团	02888	419.18	57290.63	8.18%
农业银行	01288	9653.70	46271.58	6.61%
中银香港	02388	1328.15	44307.47	6.33%
招商银行	03968	1035.50	44206.47	6.31%
交通银行	03328	5498.00	32777.75	4.68%
恒生银行	00011	236.46	25582.17	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	66.24	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6670	1.6549	1.6504	1.6511	1.6528
累计净值(元)	1.8499	1.8378	1.8333	1.8340	1.8357

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