鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.6427 0.0257(1.59%)

累计净值：1.8256

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.09亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-4.73	-2.17	5.65	-2.61
股票型名次	545	1257	1837	770	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.67	66.66	78.12	72.70	82.42
股票型名次	2105	534	106	132	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华夏中证石化产业ETF	-0.43	-6.92	11.34	27.61	6.94
544	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.43	-5.28	3.55	2.79	3.64
545	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	-4.73	-2.17	5.65	-2.61
546	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	-4.74	-2.21	5.58	-2.65
547	华宝香港中小C	-0.44	-9.71	-4.58	-10.63	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	沪港深云计算ETF	-2.22	-4.73	-2.90	-1.51	-2.86
1256	华夏沪深300ETF联接A	-1.94	-4.73	-3.15	-1.26	-3.08
1257	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	-4.73	-2.17	5.65	-2.61
1258	平安300ETF联接A	-1.92	-4.73	-3.02	-0.98	-3.01
1259	易方达沪深300ETF联接A	-1.95	-4.73	-3.08	-1.24	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-2.41	-12.25	-2.17	-7.47	-2.37
1836	汇安沪深300指数增强A	-1.93	-4.46	-2.17	0.59	-2.26
1837	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	-4.73	-2.17	5.65	-2.61
1838	招商产业精选股票C	-2.19	-10.25	-2.17	-6.10	-2.03
1839	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-2.98	-9.24	-2.17	-6.70	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	兴银中证500指数增强A	-2.05	-9.06	3.10	5.67	1.63
769	宏利新能源股票C	-0.66	-1.81	1.50	5.66	1.97
770	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	-4.73	-2.17	5.65	-2.61
771	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
772	泰康香港银行指数C	-0.40	-4.38	-2.09	5.64	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
1973	汇添富中证800指数增强A	-2.25	-6.68	-2.47	0.47	-2.61
1974	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	-4.73	-2.17	5.65	-2.61
1975	华宝沪深300增强C	-1.79	-3.69	-2.76	-0.26	-2.62
1976	摩根民生需求股票C	-1.54	-4.33	-2.73	-0.95	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	泰康沪深300ETF联接C	14.75	28.42	15.58	-3.04	8.36
2104	前海开源中航军工A	14.68	29.58	5.20	15.10	7.88
2105	鹏华香港银行指数(LOF)A	14.67	66.66	78.12	72.70	82.42
2106	长信量化多策略股票C	14.66	32.71	18.78	5.05	52.21
2107	平安MSCI中国A股国际ETF	14.64	26.44	12.50	7.55	72.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	鹏华香港银行指数(LOF)C	14.54	66.68	77.94	72.18	103.91
533	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	42.65	66.66	44.28	57.53	105.33
534	鹏华香港银行指数(LOF)A	14.67	66.66	78.12	72.70	82.42
535	广发科技动力股票	32.58	66.59	34.02	-8.45	75.85
536	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	53.67	66.44	16.18	-	-3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	博时上证自然资源ETF	59.71	64.95	78.14	157.08	96.54
105	易纳斯达克100C美元	16.74	26.62	78.13	-	49.25
106	鹏华香港银行指数(LOF)A	14.67	66.66	78.12	72.70	82.42
107	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	19.09	25.31	78.08	73.69	517.24
108	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	19.09	25.31	78.08	73.69	517.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	8.95	19.57	61.95	73.03	175.67
131	金鹰信息产业股票A	32.50	44.33	21.53	73.00	398.51
132	鹏华香港银行指数(LOF)A	14.67	66.66	78.12	72.70	82.42
133	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	53.15	92.41	66.33	72.62	14.10
134	宝盈人工智能股票C	49.19	96.93	74.25	72.42	301.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	招商中证煤炭等权指数A	28.32	26.01	40.10	132.17	82.73
693	南方有色金属联接C	67.13	83.35	63.18	86.11	82.65
694	鹏华香港银行指数(LOF)A	14.67	66.66	78.12	72.70	82.42
695	东吴新能源汽车股票A	30.78	77.30	85.06	-	82.41
696	嘉实中证稀土产业ETF	60.62	92.61	55.26	100.59	82.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.6170	1.5744	1.6240	1.6230	1.6367
累计净值(元)	1.7999	1.7573	1.8069	1.8059	1.8196

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