鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.6343 -0.0023(-0.14%)

累计净值：1.8172

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.78亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
股票型名次	3541	3063	536	3113	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.90	79.59	74.69	89.62	84.37
股票型名次	1675	581	313	80	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
3540	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
3541	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
3542	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.57	1.06	7.32	4.52	-1.57
3543	泰康香港银行指数A	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	2.23	1.07	-4.94	-2.21	2.23
3062	南方高股息股票C	0.76	1.06	1.91	5.15	0.76
3063	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
3064	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.57	1.06	7.32	4.52	-1.57
3065	前海开源中药研究精选股票C	2.27	1.06	1.94	-0.26	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	光大保德信中证500指数增强C	5.69	10.43	7.35	27.49	5.69
535	华夏智胜价值成长股票C	4.59	7.68	7.35	26.42	4.59
536	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
537	物联网ETF工银	4.34	6.33	7.34	59.83	4.34
538	汇添富高端制造股票A	3.07	3.54	7.33	26.53	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	3.34	0.24	-14.63	4.57	3.34
3112	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.64	2.11	1.34	4.56	1.64
3113	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
3114	泰康香港银行指数A	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62
3115	广发中证全指汽车指数A	1.14	2.26	-4.95	4.53	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
3474	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
3475	鹏华香港银行指数(LOF)A	-1.57	1.06	7.35	4.56	-1.57
3476	鹏华香港银行指数(LOF)C	-1.57	1.06	7.32	4.52	-1.57
3477	泰康香港银行指数A	-1.62	0.96	7.25	4.54	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	天弘中证机器人ETF发起联接C	35.94	51.19	0.00	-	24.96
1674	农银中证1000指数增强C	35.93	36.51	0.00	-	31.42
1675	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.90	79.59	74.69	89.62	84.37
1676	易方达沪深300精选增强C	35.90	66.02	33.36	1.97	2.25
1677	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	35.85	68.13	29.21	-	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	鹏华国证2000指数增强A	66.36	79.70	0.00	-	68.86
580	鹏华香港银行指数(LOF)C	35.77	79.62	74.54	89.09	106.19
581	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.90	79.59	74.69	89.62	84.37
582	工银研究精选股票	49.20	79.55	46.91	40.74	359.10
583	弘毅远方国证民企领先100ETF	47.60	79.52	33.68	-4.80	88.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	95.39	107.68	74.73	-	77.63
312	民生中证内地资源主题指数C	69.71	82.67	74.71	-	110.84
313	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.90	79.59	74.69	89.62	84.37
314	华商高端装备制造股票A	107.89	127.62	74.65	96.94	297.18
315	创金合信专精特新股票发起C	78.03	104.37	74.63	-	88.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	泰康香港银行指数C	34.31	81.33	75.67	90.29	59.79
79	创金合信资源主题精选股票C	98.62	101.90	95.44	89.97	331.77
80	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.90	79.59	74.69	89.62	84.37
81	鹏华香港银行指数(LOF)C	35.77	79.62	74.54	89.09	106.19
82	招商中证商品指数基金	56.25	61.63	50.03	88.64	120.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	国泰创业板指数(LOF)A	64.87	92.84	45.52	22.64	84.53
789	北信瑞丰研究精选	55.23	57.90	32.92	12.57	84.41
790	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.90	79.59	74.69	89.62	84.37
791	国泰央企改革股票	16.05	42.33	20.89	-25.67	84.35
792	华夏创业板低波价值ETF	35.18	51.95	23.94	-8.79	84.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	1140.96	113959.10	16.27%
汇丰控股	00005	1140.96	113959.10	16.27%
建设银行	00939	14387.90	98256.27	14.03%
工商银行	01398	15521.30	81339.45	11.62%
中国银行	03988	14954.10	58160.90	8.31%
渣打集团	02888	419.18	57290.63	8.18%
农业银行	01288	9653.70	46271.58	6.61%
中银香港	02388	1328.15	44307.47	6.33%
招商银行	03968	1035.50	44206.47	6.31%
交通银行	03328	5498.00	32777.75	4.68%
恒生银行	00011	236.46	25582.17	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	66.24	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6366	1.6543	1.6720	1.6596	1.6604
累计净值(元)	1.8195	1.8372	1.8549	1.8425	1.8433

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