鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

私募证券基金3月份产品备案量环比激增逾90%[2025-04-09]

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累计净值：1.409

更新时间：2025-04-08 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张羽翔

2018-01-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.62亿元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.74	-9.05	3.63	9.88	1.24
股票型名次	1926	1428	294	162	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.51	36.52	32.24	42.28	41.32
股票型名次	151	60	58	250	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	安信消费医药股票	-8.74	-4.41	3.89	-3.82	-0.62
1925	博时龙头家电ETF	-8.74	-9.88	-8.62	-15.42	-7.95
1926	鹏华香港银行指数(LOF)A	-8.74	-9.05	3.63	9.88	1.24
1927	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-8.74	-10.51	-8.28	-16.43	-14.08
1928	平安中证新材料主题ETF	-8.74	-13.89	-5.99	-12.38	-9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中信证券量化优选A	-7.27	-9.04	-4.52	-6.43	-7.50
1427	嘉实资源精选股票C	-9.42	-9.05	-6.56	-16.49	-5.19
1428	鹏华香港银行指数(LOF)A	-8.74	-9.05	3.63	9.88	1.24
1429	申万菱信中证500指数优选增强A	-8.73	-9.05	-3.00	-7.28	-5.80
1430	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-7.38	-9.06	-6.42	-12.56	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	广发北证50成份指数C	-16.50	-22.71	3.63	26.90	2.30
293	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
294	鹏华香港银行指数(LOF)A	-8.74	-9.05	3.63	9.88	1.24
295	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-1.11	2.57	3.62	-6.78	0.25
296	华夏中证大数据产业ETF	-11.48	-23.21	3.62	10.96	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-12.15	-20.07	-2.46	39.84	-6.37
2	银华数字经济股票发起式C	-12.15	-20.08	-2.56	39.60	-6.48
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	东方红医疗升级股票发起C	-9.03	2.85	21.59	9.95	16.47
161	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-3.63	-0.52	21.33	9.95	20.86
162	鹏华香港银行指数(LOF)A	-8.74	-9.05	3.63	9.88	1.24
163	泰康香港银行指数C	-8.90	-9.45	2.25	9.85	-0.40
164	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-3.93	-1.03	18.99	9.77	17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.38	8.41	23.12	26.64	22.65
5	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	前海开源沪港深非周期股票C	-15.30	-23.80	4.25	-2.59	1.29
229	博时北证50成份指数发起式A	-17.02	-23.35	2.49	29.37	1.24
230	鹏华香港银行指数(LOF)A	-8.74	-9.05	3.63	9.88	1.24
231	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
232	鹏华香港银行指数(LOF)C	-8.75	-9.07	3.60	10.06	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方香港优选股票(QDII-LOF)	60.14	29.28	35.81	34.21	54.25
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	53.45	31.83	40.25	1.09	41.08
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	51.21	30.53	37.34	-0.09	9.72
5	银华数字经济股票发起式A	51.11	20.24	0.00	-	22.19
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	恒生科技	28.62	7.44	7.97	-	-40.95
150	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	28.58	7.88	8.41	-	-21.72
151	鹏华香港银行指数(LOF)A	28.51	36.52	32.24	42.28	41.32
152	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	28.50	-1.17	0.22	-	-19.74
153	博时智选量化多因子股票A	28.48	12.37	21.86	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.06	58.05	46.37	111.78	367.83
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.87	51.84	0.00	-	63.11
3	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.35	51.30	29.32	107.84	159.18
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-2.26	50.49	0.00	-	61.45
5	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.19	36.58	0.00	-	47.18
59	招商中证银行指数E	24.25	36.53	0.00	-	33.46
60	鹏华香港银行指数(LOF)A	28.51	36.52	32.24	42.28	41.32
61	鹏华香港银行指数(LOF)C	28.67	36.52	32.11	-	58.13
62	华夏中证银行ETF联接A	23.51	36.46	23.45	61.43	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安德国(DAX)ETF	17.41	38.75	54.69	84.21	60.26
2	天弘中证中美互联网A	16.71	49.45	53.87	-	28.33
3	天弘中证中美互联网C	16.40	48.69	52.71	-	26.73
4	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-7.27	-7.00	50.18	-	-46.82
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.27	35.74	47.27	70.75	76.73
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-6.94	10.78	32.29	-	38.57
57	工银全球股票(QDII)人民币	20.14	32.88	32.28	50.67	225.08
58	鹏华香港银行指数(LOF)A	28.51	36.52	32.24	42.28	41.32
59	泰康香港银行指数C	29.84	36.69	32.21	39.83	22.31
60	鹏华香港银行指数(LOF)C	28.67	36.52	32.11	-	58.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-19.14	3.28	23.18	250.24	116.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-20.19	-1.15	8.82	243.49	114.47
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-19.37	2.66	21.98	242.12	113.55
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-20.41	-1.72	7.76	235.71	109.96
5	华宝油气	-30.28	-12.06	-6.38	177.74	-39.12
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	广发电子信息传媒股票A	-1.00	-18.65	10.75	42.78	89.16
249	招商中证1000指数C	4.41	-10.85	2.01	42.53	42.67
250	鹏华香港银行指数(LOF)A	28.51	36.52	32.24	42.28	41.32
251	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.03	-5.02	-9.38	42.24	53.15
252	汇丰晋信价值先锋股票A	3.74	-20.50	-4.30	41.98	105.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.28	45.59	36.80	121.01	836.16
2	兴全全球视野股票	-3.94	-25.74	-23.04	-4.33	664.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.61	42.49	32.50	116.80	577.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.69	45.06	38.30	122.89	568.00
5	易方达上证50增强A	-4.67	-4.91	-8.94	5.87	460.58
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	博时央创ETF联接A	-2.56	-4.47	11.79	46.53	41.40
607	前海开源中证军工指数A	1.80	-24.06	-26.05	8.52	41.40
608	鹏华香港银行指数(LOF)A	28.51	36.52	32.24	42.28	41.32
609	博时纳斯达克100ETF	-2.67	0.00	0.00	-	41.11
610	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-1.16	30.72	0.00	-	41.08

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	9367.60	56212.52	13.77%
汇丰控股	00005	789.40	55411.01	13.58%
TMH	00005	789.40	55411.01	13.58%
工商银行	01398	11131.30	53704.83	13.16%
中国银行	03988	10723.00	39421.81	9.66%
交通银行	03328	3789.80	22425.75	5.49%
农业银行	01288	5396.70	22139.19	5.42%
招商银行	03968	589.10	21821.21	5.35%
中银香港	02388	904.75	20903.98	5.12%
恒生银行	00011	233.83	20690.01	5.07%
中信银行	00998	4128.50	20530.35	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	37.63	92.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-07	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31
单位净值(元)	1.359	1.489	1.506	1.502	1.499
累计净值(元)	1.409	1.539	1.556	1.552	1.549

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