鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)_最新动态

鹏华香港银行指数A(LOF)501025CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.6720 0.0124(0.75%)

累计净值：1.8549

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数A(LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.78亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

鹏华香港银行指数A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.57	8.65	7.03	-0.05
股票型名次	3293	2696	287	2770	3398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.33	80.61	78.01	99.29	87.23
股票型名次	1430	468	234	51	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.05	-1.37	3.17	-1.34	-0.05
3292	南方大盘红利50C	-0.05	-1.52	2.75	-1.57	-0.05
3293	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.05	0.57	8.65	7.03	-0.05
3294	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.05	0.56	8.62	6.98	-0.05
3295	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	4.12	0.57	-10.93	4.26	4.12
2695	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-1.18	0.57	1.22	11.03	18.07
2696	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.05	0.57	8.65	7.03	-0.05
2697	鹏华医药指数(LOF)A	3.39	0.57	-8.99	4.27	3.39
2698	鹏华中证医药卫生(LOF)C	3.39	0.57	-9.01	4.22	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	国泰上证180金融ETF联接C	0.99	3.15	8.67	1.43	0.99
286	汇添富国企创新增长股票A	2.15	5.62	8.67	13.10	2.15
287	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.05	0.57	8.65	7.03	-0.05
288	中银新动力股票A	3.22	12.46	8.64	31.52	3.22
289	创金合信ESG责任投资股票A	2.38	4.71	8.63	31.12	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2769	华宝医疗ETF联接A	4.58	3.23	-8.60	7.03	4.58
2770	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.05	0.57	8.65	7.03	-0.05
2771	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	-1.37	-1.14	0.29	7.02	10.23
2772	华夏医药ETF	3.90	1.60	-9.93	7.02	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
鹏华香港银行指数A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.05	-1.37	3.17	-1.34	-0.05
3397	南方大盘红利50C	-0.05	-1.52	2.75	-1.57	-0.05
3398	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.05	0.57	8.65	7.03	-0.05
3399	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.05	0.56	8.62	6.98	-0.05
3400	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	低碳ETF	37.34	46.16	-0.78	-	20.45
1429	诺安中证500增强C	37.34	31.21	15.95	6.12	15.22
1430	鹏华香港银行指数(LOF)A	37.33	80.61	78.01	99.29	87.23
1431	红土创新医疗保健股票	37.32	15.55	19.00	23.48	22.96
1432	华夏节能环保股票A	37.30	21.45	-4.40	-7.29	108.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	54.70	80.73	69.58	-	29.11
467	鹏华香港银行指数(LOF)C	37.20	80.65	77.86	98.72	109.37
468	鹏华香港银行指数(LOF)A	37.33	80.61	78.01	99.29	87.23
469	东吴新产业精选股票C	51.10	80.52	29.44	-	10.50
470	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	45.33	80.45	80.50	37.52	-14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	12.70	41.24	78.16	94.34	193.86
233	广发国证半导体芯片ETF	57.21	107.09	78.08	39.87	79.34
234	鹏华香港银行指数(LOF)A	37.33	80.61	78.01	99.29	87.23
235	国泰CES半导体芯片行业ETF	60.76	101.47	77.99	34.96	237.82
236	南方有色金属联接C	97.82	106.94	77.99	79.62	92.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.15	40.89	117.91	100.48	632.63
50	泰康香港银行指数C	35.53	82.42	79.15	100.04	62.35
51	鹏华香港银行指数(LOF)A	37.33	80.61	78.01	99.29	87.23
52	英大国企改革	49.18	46.95	29.82	98.74	232.48
53	鹏华香港银行指数(LOF)C	37.20	80.65	77.86	98.72	109.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
鹏华香港银行指数A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	工银创业板ETF联接A	61.16	88.90	43.54	12.37	87.58
704	嘉实核心优势股票	32.75	57.55	26.50	-5.18	87.39
705	鹏华香港银行指数(LOF)A	37.33	80.61	78.01	99.29	87.23
706	招商沪深300指数A	26.79	44.54	26.81	-1.32	87.19
707	半导体龙头ETF	60.43	113.64	85.74	-	87.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	1140.96	113959.10	16.27%
汇丰控股	00005	1140.96	113959.10	16.27%
建设银行	00939	14387.90	98256.27	14.03%
工商银行	01398	15521.30	81339.45	11.62%
中国银行	03988	14954.10	58160.90	8.31%
渣打集团	02888	419.18	57290.63	8.18%
农业银行	01288	9653.70	46271.58	6.61%
中银香港	02388	1328.15	44307.47	6.33%
招商银行	03968	1035.50	44206.47	6.31%
交通银行	03328	5498.00	32777.75	4.68%
恒生银行	00011	236.46	25582.17	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	66.24	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.6596	1.6604	1.6670	1.6549	1.6504
累计净值(元)	1.8425	1.8433	1.8499	1.8378	1.8333

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