财通多策略福享混合(LOF)(501026)_资产配置

财通多策略福享混合(LOF)501026CAITONG MULTI STRATEGY FUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9659.45	86.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1235.63	11.11%
其他资产	229.68	2.06%

资产总值：11124.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3.31	811.21	7.31%
东阿阿胶	000423	11.65	716.71	6.46%
沪电股份	002463	22.78	687.50	6.20%
通富微电	002156	29.69	667.73	6.02%
新易盛	300502	7.54	505.18	4.56%
通用股份	601500	87.67	460.27	4.15%
泸州老窖	000568	2.42	446.71	4.03%
天孚通信	300394	2.59	391.79	3.53%
中际旭创	300308	2.22	347.56	3.13%
海尔智家	600690	13.62	339.77	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	68.89%
金融业	0.05	4.13%
批发和零售业	0.04	3.69%
建筑业	0.04	3.17%
租赁和商务服务业	0.02	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.15%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药康生物	688046	33.27	670.35	6.07%
山西汾酒	600809	2.87	662.20	5.99%
神州泰岳	300002	72.58	642.33	5.81%
贝斯特	300580	20.17	610.75	5.53%
古井贡酒	000596	2.39	556.39	5.04%
通富微电	002156	21.86	505.40	4.57%
新易盛	300502	9.79	482.84	4.37%
指南针	300803	7.28	438.69	3.97%
海尔智家	600690	19.00	398.96	3.61%
福瑞股份	300049	8.34	363.54	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	51.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	16.87%
科学研究和技术服务业	0.08	7.62%
金融业	0.04	3.97%
卫生和社会工作	0.04	3.58%
批发和零售业	0.02	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	791.36	7.29%
贝斯特	300580	26.96	639.34	5.89%
福昕软件	688095	6.78	553.84	5.10%
泸州老窖	000568	2.46	532.96	4.91%
国际医学	000516	55.89	446.56	4.11%
指南针	300803	6.87	426.70	3.93%
财富趋势	688318	2.80	399.63	3.68%
海尔智家	600690	15.23	359.38	3.31%
紫天科技	300280	10.25	355.78	3.28%
新易盛	300502	7.40	340.40	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	33.05%
制造业	0.34	31.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	16.91%
卫生和社会工作	0.05	4.55%
租赁和商务服务业	0.04	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.90%
批发和零售业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	1.74	774.21	6.11%
贵州茅台	600519	0.44	744.04	5.87%
华能国际	600011	76.13	704.96	5.56%
大唐发电	601991	197.26	652.93	5.15%
泸州老窖	000568	2.46	515.54	4.07%
澳华内镜	688212	7.39	501.63	3.96%
福昕软件	688095	3.93	496.61	3.92%
科大讯飞	002230	6.31	428.83	3.38%
海尔智家	600690	18.00	422.59	3.34%
太极实业	600667	53.58	388.99	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	34.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	24.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	10.72%
建筑业	0.04	3.07%
租赁和商务服务业	0.04	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.63%
卫生和社会工作	0.03	2.37%
金融业	0.02	1.94%
批发和零售业	0.02	1.62%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三花转债	0.42	54.49	0.20%
健帆转债	0.12	12.10	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	66.59	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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