财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4053.72 |
198.34 |
41.46 |
804.19 |
-297.53 |
| 本期利润(万元) |
6314.83 |
803.91 |
-999.71 |
1624.96 |
557.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.06 |
-0.07 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1660.76 |
0.00 |
-2577.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13813.55 |
12431.22 |
10933.14 |
12029.82 |
11736.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.88 |
0.75 |
0.82 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1816.07 |
1362.38 |
1488.59 |
1382.86 |
1399.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
11106.17 |
10302.37 |
9633.50 |
9449.56 |
11234.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
11106.17 |
10302.37 |
9633.50 |
9449.56 |
11234.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
12.08 |
11.30 |
11.41 |
16.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.01 |
1.88 |
1.90 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
12984.31 |
12079.95 |
11335.24 |
11262.83 |
12776.30 |
| 负债合计(万元) |
553.08 |
50.13 |
41.54 |
215.06 |
107.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
12431.22 |
12029.82 |
11293.70 |
11047.77 |
12669.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1660.76 |
-2577.81 |
-3784.12 |
-4401.06 |
-3353.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
10.18 |
4.95 |
11.42 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
282.00 |
965.96 |
-366.60 |
-2379.45 |
-701.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.57 |
820.78 |
962.66 |
379.80 |
-159.41 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
1.33 |
0.56 |
1.09 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
892.83 |
1798.26 |
601.58 |
-1987.13 |
-854.04 |
| 管理人报酬(万元) |
68.33 |
132.70 |
65.68 |
174.26 |
102.69 |
| 托管费(万元) |
11.39 |
22.12 |
10.95 |
29.04 |
17.12 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.49 |
9.18 |
19.36 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
88.92 |
173.30 |
85.81 |
222.66 |
131.14 |
| 利润总额(万元) |
803.91 |
1624.96 |
515.77 |
-2209.80 |
-985.18 |
| 净利润(万元) |
803.91 |
1624.96 |
515.77 |
-2209.80 |
-985.18 |
