财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)_资产配置

财通福瑞混合发起(LOF)A501028CAITONG MULTI STRATEGY FURUI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10064.30	65.16%
债券	3552.28	23.00%
银行存款和结算备付金	1699.51	11.00%
其他资产	128.92	0.83%

资产总值：15445.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松原股份	300893	6.84	201.62	1.32%
福莱特	601865	5.62	160.11	1.05%
天孚通信	300394	0.98	148.24	0.97%
川投能源	600674	8.70	144.85	0.95%
嘉友国际	603871	5.86	143.10	0.93%
五粮液	000858	0.88	135.09	0.88%
洪城环境	600461	13.56	132.89	0.87%
东方电子	000682	14.28	130.23	0.85%
伟明环保	603568	6.79	124.73	0.81%
报喜鸟	002154	20.86	124.12	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	37.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.06%
金融业	0.06	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.68%
批发和零售业	0.04	2.61%
建筑业	0.04	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.61%
采矿业	0.02	1.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	1.78	162.91	1.06%
斯瑞新材	688102	11.32	149.26	0.97%
洪城环境	600461	14.76	134.91	0.88%
东方电子	000682	16.65	134.03	0.87%
福莱特	601865	4.89	130.56	0.85%
松原股份	300893	4.36	127.44	0.83%
百龙创园	605016	4.38	124.35	0.81%
呈和科技	688625	3.17	124.20	0.81%
五粮液	000858	0.83	116.46	0.76%
伟星股份	002003	10.69	115.99	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	31.49%
金融业	0.09	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.73%
采矿业	0.06	4.16%
批发和零售业	0.05	3.20%
建筑业	0.03	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖通高速	600012	34.36	381.40	2.38%
小熊电器	002959	4.99	290.37	1.81%
华能国际	600011	36.57	287.81	1.80%
海信家电	000921	12.16	286.12	1.79%
大元泵业	603757	11.35	281.25	1.76%
安克创新	300866	2.93	274.72	1.72%
石英股份	603688	1.74	185.61	1.16%
水羊股份	300740	9.24	179.81	1.12%
阳光诺和	688621	2.72	174.45	1.09%
华纳药厂	688799	3.95	162.17	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	42.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.96%
批发和零售业	0.04	2.56%
科学研究和技术服务业	0.03	2.09%
采矿业	0.02	0.95%
金融业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	4.73	413.88	2.28%
景津装备	603279	12.56	393.88	2.17%
德业股份	605117	1.58	236.29	1.30%
望变电气	603191	11.63	226.20	1.25%
东方电子	000682	23.30	226.48	1.25%
石英股份	603688	1.88	214.02	1.18%
复星医药	600196	6.84	211.36	1.16%
三峡能源	600905	39.24	210.72	1.16%
南微医学	688029	2.55	207.98	1.15%
常宝股份	002478	26.90	200.41	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	41.48%
金融业	0.09	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.70%
采矿业	0.06	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.97%
农、林、牧、渔业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
建筑业	0.02	0.83%
批发和零售业	0.01	0.82%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	14.00	1415.68	9.25%
23国债05	11.60	1168.11	7.63%
23国债10	9.50	968.48	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3552.28	23.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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