财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)_资产配置

财通福瑞混合发起(LOF)A501028CAITONG MULTI STRATEGY FURUI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11197.01	70.38%
债券	3270.82	20.56%
银行存款和结算备付金	1439.92	9.05%
其他资产	0.86	0.01%

资产总值：15908.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	12.54	553.01	3.48%
思看科技	688583	4.59	449.82	2.83%
华测导航	300627	12.60	446.42	2.81%
伯特利	603596	6.65	358.37	2.26%
长川科技	300604	2.92	290.89	1.83%
华海清科	688120	1.20	198.93	1.25%
富创精密	688409	2.58	191.64	1.21%
亚虹医药	688176	14.78	157.85	0.99%
凯文教育	002659	25.92	154.74	0.97%
三一重工	600031	6.49	150.83	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	38.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.05%
金融业	0.10	6.04%
采矿业	0.09	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.52%
建筑业	0.03	1.86%
批发和零售业	0.03	1.71%
教育	0.02	0.97%
房地产业	0.01	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测导航	300627	12.60	441.00	2.76%
广东宏大	002683	12.54	425.61	2.66%
思看科技	688583	4.59	375.17	2.35%
伯特利	603596	6.65	350.39	2.19%
富创精密	688409	2.58	141.93	0.89%
万辰集团	300972	0.77	138.78	0.87%
华海清科	688120	0.81	136.34	0.85%
紫金银行	601860	45.42	136.26	0.85%
青岛银行	002948	27.01	134.51	0.84%
中宠股份	002891	2.17	134.26	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	33.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.64%
金融业	0.10	6.25%
采矿业	0.08	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.99%
建筑业	0.03	1.83%
批发和零售业	0.03	1.69%
教育	0.01	0.82%
房地产业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香农芯创	300475	8.23	306.57	1.95%
安集科技	688019	1.57	263.16	1.67%
兴通股份	603209	15.26	242.33	1.54%
皖通高速	600012	13.33	229.54	1.46%
唐山港	601000	47.30	221.84	1.41%
中国神华	601088	5.35	205.17	1.31%
拓普集团	601689	3.49	201.62	1.28%
新集能源	601918	25.97	177.63	1.13%
比亚迪	002594	0.47	176.20	1.12%
银轮股份	002126	6.36	175.73	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	24.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	13.59%
金融业	0.16	10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.89%
采矿业	0.07	4.51%
批发和零售业	0.04	2.69%
建筑业	0.03	1.70%
农、林、牧、渔业	0.02	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.03	227.92	1.47%
香农芯创	300475	7.55	215.10	1.39%
兴通股份	603209	13.50	215.73	1.39%
安集科技	688019	1.51	209.92	1.35%
拓普集团	601689	4.21	206.29	1.33%
生益电子	688183	4.32	169.61	1.09%
电投能源	002128	8.51	166.63	1.07%
齐鲁银行	601665	29.31	163.84	1.06%
浦发银行	600000	15.93	163.92	1.06%
深南电路	002916	1.25	156.25	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	30.46%
金融业	0.15	9.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	8.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.27%
采矿业	0.05	3.08%
批发和零售业	0.03	1.76%
建筑业	0.03	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.55%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.90	2307.70	14.53%
24国债05	9.50	963.11	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3270.82	20.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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