财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.00 |
380.12 |
205.21 |
54.69 |
-322.53 |
| 本期利润(万元) |
354.86 |
289.47 |
152.83 |
385.81 |
344.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1740.77 |
0.00 |
1505.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5807.18 |
6453.19 |
6384.08 |
6389.03 |
6522.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.37 |
1.34 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
78.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2349.31 |
2541.15 |
742.75 |
122.69 |
867.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
13619.09 |
12946.50 |
13166.04 |
12807.98 |
15369.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
10359.13 |
9682.41 |
9659.61 |
9997.12 |
11714.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
3259.96 |
3264.10 |
3506.44 |
2810.86 |
3654.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.83 |
7.85 |
7.46 |
7.87 |
8.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
1.96 |
1.87 |
1.97 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
16029.63 |
18044.18 |
15907.90 |
15403.83 |
19211.44 |
| 负债合计(万元) |
46.26 |
2536.70 |
946.00 |
47.99 |
1064.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
15983.36 |
15507.48 |
14961.89 |
15355.84 |
18147.33 |
| 未分配利润(万元) |
701.70 |
55.78 |
-888.90 |
-716.93 |
685.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.97 |
5.51 |
1.96 |
55.62 |
48.75 |
| 投资收益(万元) |
989.02 |
277.92 |
165.18 |
-961.41 |
419.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.07 |
781.29 |
-210.83 |
330.70 |
337.40 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
1.79 |
0.75 |
1.19 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
779.59 |
1066.51 |
-42.94 |
-573.90 |
806.31 |
| 管理人报酬(万元) |
46.48 |
90.21 |
45.58 |
105.62 |
57.13 |
| 托管费(万元) |
11.62 |
22.55 |
11.39 |
26.41 |
14.28 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.74 |
7.50 |
19.02 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
79.01 |
153.29 |
77.34 |
181.14 |
99.15 |
| 利润总额(万元) |
700.58 |
913.22 |
-120.28 |
-755.04 |
707.16 |
| 净利润(万元) |
700.58 |
913.22 |
-120.28 |
-755.04 |
707.16 |
