汇添富中证500指数(LOF)A(501036)_资产配置

汇添富中证500指数(LOF)A501036HUITIANFU CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38013.23	92.58%
债券	111.58	0.27%
银行存款和结算备付金	2769.74	6.75%
其他资产	164.58	0.40%

资产总值：41059.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.33	290.11	0.71%
天孚通信	300394	1.68	254.13	0.62%
沪电股份	002463	8.13	245.36	0.60%
赛轮轮胎	601058	16.45	241.49	0.59%
思源电气	002028	3.76	224.15	0.55%
西部矿业	601168	11.62	224.15	0.55%
科伦药业	002422	7.19	219.65	0.54%
银泰黄金	000975	11.85	214.42	0.52%
华工科技	000988	6.12	206.86	0.51%
昆仑万维	300418	5.18	206.42	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	57.53%
金融业	0.36	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.65%
采矿业	0.18	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.41%
批发和零售业	0.09	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.89%
租赁和商务服务业	0.06	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.45%
房地产业	0.04	1.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.94	194.32	0.50%
科伦药业	002422	6.55	190.28	0.49%
思源电气	002028	3.43	178.38	0.46%
昆仑万维	300418	4.72	176.53	0.46%
永泰能源	600157	123.50	169.19	0.44%
华工科技	000988	5.58	166.06	0.43%
赛轮轮胎	601058	13.86	162.85	0.42%
东吴证券	601555	22.25	162.64	0.42%
沪电股份	002463	7.40	163.69	0.42%
银泰黄金	000975	10.79	161.89	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	58.57%
金融业	0.32	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.98%
采矿业	0.14	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.99%
批发和零售业	0.11	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.28%
房地产业	0.04	1.15%
科学研究和技术服务业	0.03	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.64	421.51	1.05%
科伦药业	002422	6.77	197.35	0.49%
东吴证券	601555	22.97	193.63	0.48%
华工科技	000988	5.73	192.93	0.48%
昆仑万维	300418	4.74	181.73	0.45%
格林美	002340	29.42	179.17	0.45%
思源电气	002028	3.54	182.83	0.45%
中金黄金	600489	16.65	182.15	0.45%
华测检测	300012	9.62	179.70	0.45%
云铝股份	000807	11.92	179.99	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	57.21%
金融业	0.35	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.89%
采矿业	0.15	3.76%
批发和零售业	0.12	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.43%
房地产业	0.06	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.32%
租赁和商务服务业	0.05	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.56	524.92	1.28%
寒武纪	688256	1.15	216.71	0.53%
华工科技	000988	5.58	212.10	0.52%
格林美	002340	28.50	196.94	0.48%
东山精密	002384	7.59	196.58	0.48%
科伦药业	002422	6.54	194.11	0.47%
中航机载	600372	12.45	188.99	0.46%
昆仑万维	300418	4.64	186.90	0.45%
玲珑轮胎	601966	8.20	182.20	0.44%
华测检测	300012	9.34	182.13	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	58.45%
金融业	0.32	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.45%
采矿业	0.14	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.16%
批发和零售业	0.12	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.30%
房地产业	0.05	1.24%
租赁和商务服务业	0.05	1.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.60	61.17	0.15%
22国债13	0.40	40.71	0.10%
睿创转债	0.08	9.70	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.88	0.25%
可转债	9.70	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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