财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 516.07 -5.14 3.91 -1276.42 -81.43
本期利润(万元) 5575.51 1107.80 637.51 1564.18 4093.28
加权平均份额本期利润(元) 0.28 0.05 0.03 0.06 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.20 0.00 5.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2907.44 0.00 2146.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 25115.47 25354.48 26549.04 27654.42 31263.43
期末基金份额净值(元) 1.41 1.13 1.11 1.08 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 4.19 0.00 5.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.95 0.00 8.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1227.26 794.59 2273.36 2173.54 2111.11
交易性金融资产(万元) 34886.26 38903.12 35631.57 36123.36 38462.80
其中:股票投资(万元) 33924.70 36994.72 35552.29 35797.62 38066.53
其中:债券投资(万元) 961.55 1908.41 79.28 325.74 396.27
应付管理人报酬(万元) 14.78 17.81 16.75 16.50 16.84
应付托管费(万元) 2.96 3.56 3.35 3.30 3.37
资产总计(万元) 36720.73 40000.01 38487.03 38861.62 41186.19
负债合计(万元) 271.84 94.97 126.92 123.66 83.81
所有者权益合计(万元) 36448.89 39905.04 38360.11 38737.96 41102.38
未分配利润(万元) 4003.22 2905.16 -2225.32 940.78 4331.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.07 65.58 50.75 116.90 53.31
投资收益(万元) 107.13 -1706.61 -923.25 -495.17 -343.63
公允价值变动收益(万元) 1599.08 4087.04 -2155.78 -1190.96 1985.36
其它收入(万元) 0.38 6.38 0.37 0.66 0.32
收入合计(万元) 1714.65 2452.38 -3027.91 -1568.57 1695.36
管理人报酬(万元) 94.13 200.78 99.18 205.50 104.97
托管费(万元) 18.83 40.16 19.84 41.10 20.99
其它费用(万元) 10.22 25.23 12.65 25.83 12.98
费用合计(万元) 134.74 292.99 145.66 304.00 155.95
利润总额(万元) 1579.91 2159.39 -3173.57 -1872.57 1539.41
净利润(万元) 1579.91 2159.39 -3173.57 -1872.57 1539.41