- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1276.42 | -81.43 | -641.91 | -83.17 | -440.88 |
| 本期利润(万元) | 1564.18 | 4093.28 | -2006.36 | -679.18 | -1362.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.16 | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.83 | 0.00 | -7.74 | 0.00 | -4.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2146.06 | 0.00 | -1304.42 | 0.00 | 757.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.08 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27654.42 | 31263.43 | 24998.76 | 26273.64 | 26117.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.10 | 0.95 | 1.00 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 5.26 | 0.00 | -7.72 | 0.00 | -5.20 |
| 累计净值增长率(%) | 8.41 | 0.00 | -4.96 | 0.00 | 2.99 |