我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.17 |
-440.88 |
180.07 |
-295.76 |
-71.87 |
| 本期利润(万元) |
-679.18 |
-1362.35 |
-1146.39 |
971.53 |
2085.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
757.48 |
0.00 |
3100.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26273.64 |
26117.32 |
27171.64 |
28398.05 |
29290.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.08 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2173.54 |
2111.11 |
2391.04 |
2119.59 |
2371.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
36123.36 |
38462.80 |
39676.36 |
39931.58 |
37126.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
35797.62 |
38066.53 |
39309.65 |
39766.18 |
37112.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.74 |
396.27 |
366.71 |
165.39 |
13.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.50 |
16.84 |
18.00 |
17.11 |
16.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.37 |
3.60 |
3.42 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
38861.62 |
41186.19 |
42902.91 |
43248.20 |
40692.42 |
| 负债合计(万元) |
123.66 |
83.81 |
196.77 |
235.73 |
281.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
38737.96 |
41102.38 |
42706.13 |
43012.47 |
40410.85 |
| 未分配利润(万元) |
940.78 |
4331.38 |
3224.63 |
6515.26 |
9626.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
116.90 |
53.31 |
116.72 |
57.28 |
78.07 |
| 投资收益(万元) |
-495.17 |
-343.63 |
264.56 |
119.00 |
6748.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1190.96 |
1985.36 |
-7536.79 |
-3998.40 |
-395.26 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.32 |
4.56 |
2.78 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
-1568.57 |
1695.36 |
-7150.96 |
-3819.34 |
6437.00 |
| 管理人报酬(万元) |
205.50 |
104.97 |
202.48 |
97.53 |
168.24 |
| 托管费(万元) |
41.10 |
20.99 |
40.50 |
19.51 |
33.65 |
| 其它费用(万元) |
25.83 |
12.98 |
25.65 |
12.63 |
27.71 |
| 费用合计(万元) |
304.00 |
155.95 |
302.83 |
146.51 |
352.06 |
| 利润总额(万元) |
-1872.57 |
1539.41 |
-7453.78 |
-3965.85 |
6084.94 |
| 净利润(万元) |
-1872.57 |
1539.41 |
-7453.78 |
-3965.85 |
6084.94 |
