汇添富中证500ETF联接(LOF)C(501037)_资产配置

汇添富中证500ETF联接(LOF)C501037HUITIANFU CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED FUND (LOF)C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66761.96	92.79%
债券	1989.66	2.77%
银行存款和结算备付金	2789.25	3.88%
其他资产	409.97	0.57%

资产总值：71950.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.36	1244.78	1.74%
华工科技	000988	7.26	671.40	0.94%
先导智能	300450	7.92	492.78	0.69%
芯原股份	688521	2.54	465.59	0.65%
巨人网络	002558	9.78	441.86	0.62%
指南针	300803	2.59	432.70	0.60%
卧龙电驱	600580	7.90	382.42	0.53%
欣旺达	300207	10.67	360.54	0.50%
赤峰黄金	600988	12.02	355.55	0.50%
通富微电	002156	8.77	352.29	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	8.74%
金融业	0.60	8.30%
采矿业	0.24	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.75%
批发和零售业	0.12	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.32%
房地产业	0.09	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.06%
建筑业	0.05	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.78	373.58	1.02%
华工科技	000988	4.64	218.13	0.60%
赤峰黄金	600988	7.67	190.83	0.52%
润和软件	300339	3.67	186.55	0.51%
苏州银行	002966	20.61	180.99	0.50%
四川长虹	600839	17.02	165.43	0.45%
天风证券	601162	32.73	161.36	0.44%
东吴证券	601555	18.33	160.38	0.44%
九号公司	689009	2.65	156.80	0.43%
芯原股份	688521	1.62	156.74	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	58.95%
金融业	0.33	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	8.65%
采矿业	0.12	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.00%
批发和零售业	0.07	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.30%
房地产业	0.04	1.15%
建筑业	0.03	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	8.59	309.24	0.81%
光启技术	002625	7.42	280.55	0.73%
胜宏科技	300476	2.97	240.60	0.63%
东山精密	002384	6.71	219.69	0.57%
华工科技	000988	4.94	202.98	0.53%
润和软件	300339	3.92	203.53	0.53%
赤峰黄金	600988	8.18	187.32	0.49%
四川长虹	600839	18.16	186.50	0.49%
芯原股份	688521	1.72	182.77	0.48%
瑞芯微	603893	1.03	178.50	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	57.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.04%
金融业	0.34	8.96%
采矿业	0.13	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.14%
批发和零售业	0.08	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.29%
房地产业	0.04	1.14%
建筑业	0.04	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	7.95	380.01	0.95%
江淮汽车	600418	9.22	345.75	0.87%
华工科技	000988	5.30	229.49	0.58%
东山精密	002384	7.19	209.95	0.53%
润和软件	300339	4.20	210.13	0.53%
永泰能源	600157	117.42	200.79	0.50%
四川长虹	600839	19.51	188.27	0.47%
第一创业	002797	22.20	185.37	0.46%
亨通光电	600487	10.42	179.43	0.45%
格林美	002340	27.08	176.83	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	57.53%
金融业	0.38	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	8.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.41%
采矿业	0.13	3.26%
批发和零售业	0.09	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.21%
房地产业	0.05	1.19%
建筑业	0.04	1.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	10.10	1016.41	1.42%
24国债21	7.00	708.70	0.99%
25国债13	2.30	230.45	0.32%
太能转债	0.10	12.29	0.02%
伯25转债	0.09	13.11	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1955.56	2.73%
可转债	34.10	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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