- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -651.23 | -47.09 | -375.89 | -47.96 | -240.73 |
| 本期利润(万元) | 595.21 | 1901.02 | -1167.21 | -388.21 | -510.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.15 | -0.08 | -0.03 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.48 | 0.00 | -8.34 | 0.00 | -3.91 |
| 期末可供分配利润(万元) | 759.10 | 0.00 | -920.90 | 0.00 | 183.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12250.62 | 14514.77 | 13361.35 | 14676.55 | 12620.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.08 | 0.94 | 0.99 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 5.07 | 0.00 | -7.81 | 0.00 | -5.42 |
| 累计净值增长率(%) | 6.61 | 0.00 | -6.45 | 0.00 | 1.47 |