财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.47 |
-14.02 |
-4.42 |
-651.23 |
-47.09 |
| 本期利润(万元) |
4203.04 |
472.11 |
271.99 |
595.21 |
1901.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1095.78 |
0.00 |
759.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46556.05 |
11094.41 |
11837.46 |
12250.62 |
14514.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1227.26 |
794.59 |
2273.36 |
2173.54 |
2111.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
34886.26 |
38903.12 |
35631.57 |
36123.36 |
38462.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
33924.70 |
36994.72 |
35552.29 |
35797.62 |
38066.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
961.55 |
1908.41 |
79.28 |
325.74 |
396.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.78 |
17.81 |
16.75 |
16.50 |
16.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.56 |
3.35 |
3.30 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
36720.73 |
40000.01 |
38487.03 |
38861.62 |
41186.19 |
| 负债合计(万元) |
271.84 |
94.97 |
126.92 |
123.66 |
83.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
36448.89 |
39905.04 |
38360.11 |
38737.96 |
41102.38 |
| 未分配利润(万元) |
4003.22 |
2905.16 |
-2225.32 |
940.78 |
4331.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.07 |
65.58 |
50.75 |
116.90 |
53.31 |
| 投资收益(万元) |
107.13 |
-1706.61 |
-923.25 |
-495.17 |
-343.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1599.08 |
4087.04 |
-2155.78 |
-1190.96 |
1985.36 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
6.38 |
0.37 |
0.66 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
1714.65 |
2452.38 |
-3027.91 |
-1568.57 |
1695.36 |
| 管理人报酬(万元) |
94.13 |
200.78 |
99.18 |
205.50 |
104.97 |
| 托管费(万元) |
18.83 |
40.16 |
19.84 |
41.10 |
20.99 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
25.23 |
12.65 |
25.83 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
134.74 |
292.99 |
145.66 |
304.00 |
155.95 |
| 利润总额(万元) |
1579.91 |
2159.39 |
-3173.57 |
-1872.57 |
1539.41 |
| 净利润(万元) |
1579.91 |
2159.39 |
-3173.57 |
-1872.57 |
1539.41 |
