资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12067.16 90.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1059.59 7.93%
其他资产 240.00 1.80%
资产总值:13366.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 2.62 1488.16 8.98%
恺英网络 002517 34.92 980.55 5.92%
九号公司 689009 14.55 973.64 5.87%
科沃斯 603486 7.81 839.58 5.07%
巨人网络 002558 18.21 822.73 4.96%
匠心家居 301061 7.74 714.22 4.31%
燕京啤酒 000729 55.81 676.98 4.08%
牧原股份 002714 10.96 581.09 3.51%
诺邦股份 603238 28.30 537.70 3.24%
分众传媒 002027 66.34 534.70 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 42.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 22.53%
农、林、牧、渔业 0.08 5.00%
租赁和商务服务业 0.05 3.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 12.81 993.49 6.45%
恺英网络 002517 46.21 892.32 5.79%
九号公司 689009 14.55 861.14 5.59%
隆鑫通用 603766 59.07 753.67 4.89%
燕京啤酒 000729 55.81 721.62 4.68%
海大集团 002311 10.85 635.70 4.13%
珠江啤酒 002461 53.03 598.71 3.89%
锦波生物 832982 1.62 577.87 3.75%
嘉益股份 301004 8.39 555.40 3.61%
诺邦股份 603238 28.30 496.38 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 55.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.79%
批发和零售业 0.02 1.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.87%