财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
388.23 |
1364.57 |
-553.66 |
-2264.08 |
-736.62 |
| 本期利润(万元) |
1171.84 |
2151.98 |
1174.83 |
-1117.41 |
1747.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.20 |
0.09 |
-0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7197.60 |
0.00 |
8305.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16575.61 |
15403.77 |
22166.44 |
20991.61 |
22459.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.88 |
1.75 |
1.65 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.71 |
0.00 |
65.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3950.29 |
2071.38 |
7456.25 |
5874.21 |
5618.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9759.20 |
16347.72 |
13227.00 |
13614.94 |
20251.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
9759.20 |
16347.72 |
13227.00 |
13614.94 |
20251.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
21.45 |
21.41 |
22.67 |
36.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
3.58 |
3.57 |
3.78 |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
15896.80 |
21043.45 |
20765.17 |
22158.68 |
29549.74 |
| 负债合计(万元) |
493.03 |
51.85 |
52.95 |
49.66 |
99.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
15403.77 |
20991.61 |
20712.22 |
22109.02 |
29449.84 |
| 未分配利润(万元) |
7197.60 |
8305.25 |
8025.87 |
9422.66 |
13730.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.96 |
67.08 |
34.10 |
91.19 |
47.30 |
| 投资收益(万元) |
1477.31 |
-2016.28 |
-568.52 |
328.94 |
61.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
787.41 |
1146.67 |
-700.42 |
-3184.66 |
-1471.82 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2286.77 |
-802.53 |
-1234.84 |
-2764.42 |
-1363.15 |
| 管理人报酬(万元) |
108.45 |
255.72 |
131.55 |
398.00 |
236.87 |
| 托管费(万元) |
18.07 |
42.62 |
21.93 |
66.33 |
39.48 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.54 |
8.47 |
17.04 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
134.79 |
314.88 |
161.95 |
481.38 |
284.79 |
| 利润总额(万元) |
2151.98 |
-1117.41 |
-1396.79 |
-3245.79 |
-1647.94 |
| 净利润(万元) |
2151.98 |
-1117.41 |
-1396.79 |
-3245.79 |
-1647.94 |
