财通福鑫定开混合发起(501046)_资产配置

财通福鑫定开混合发起501046CAITONG FUXIN REGULARLY OPEN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14061.17	85.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1640.92	9.94%
其他资产	808.19	4.90%

资产总值：16510.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	10.58	1600.44	9.72%
沪电股份	002463	52.76	1592.30	9.67%
新易盛	300502	23.58	1579.86	9.60%
东阿阿胶	000423	21.51	1323.30	8.04%
工业富联	601138	57.46	1308.36	7.95%
通富微电	002156	58.06	1305.77	7.93%
恺英网络	002517	104.82	1155.12	7.02%
中国核电	601985	115.97	1065.76	6.48%
网宿科技	300017	97.87	910.19	5.53%
中国广核	003816	214.42	866.26	5.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	55.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	14.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	11.74%
租赁和商务服务业	0.06	3.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	29.32	1446.06	9.69%
三七互娱	002555	61.38	1154.56	7.74%
恺英网络	002517	102.16	1141.13	7.65%
新致软件	688590	47.84	1082.22	7.26%
紫天科技	300280	25.17	1075.51	7.21%
沪电股份	002463	46.10	1019.73	6.84%
通富微电	002156	43.14	997.40	6.69%
工业富联	601138	64.29	972.06	6.52%
神州泰岳	300002	105.23	931.29	6.24%
福昕软件	688095	13.18	920.86	6.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	52.75%
制造业	0.45	30.08%
租赁和商务服务业	0.11	7.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫天科技	300280	32.11	1114.54	5.90%
福昕软件	688095	13.18	1077.35	5.71%
佳发教育	300559	71.49	1055.91	5.59%
致远互联	688369	23.88	1020.23	5.40%
南方传媒	601900	64.74	1019.01	5.40%
烽火通信	600498	50.96	996.22	5.28%
浪潮信息	000977	26.06	980.12	5.19%
掌阅科技	603533	46.60	952.04	5.04%
恺英网络	002517	74.91	943.87	5.00%
世纪天鸿	300654	90.62	937.92	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	53.73%
制造业	0.35	18.66%
文化、体育和娱乐业	0.28	15.09%
租赁和商务服务业	0.11	5.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福昕软件	688095	14.78	1867.78	7.90%
新易盛	300502	19.89	1352.06	5.72%
致远互联	688369	23.88	1320.35	5.58%
掌阅科技	603533	46.60	1291.75	5.46%
紫天科技	300280	26.48	1264.95	5.35%
世纪天鸿	300654	90.62	1188.93	5.03%
姚记科技	002605	23.94	1111.53	4.70%
中文在线	300364	62.40	1112.03	4.70%
浪潮信息	000977	22.72	1101.92	4.66%
巨人网络	002558	56.47	1012.51	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	56.15%
文化、体育和娱乐业	0.41	17.26%
制造业	0.26	11.15%
租赁和商务服务业	0.13	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华统转债	6.29	1490.93	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1490.93	5.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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