资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24819.72 91.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2283.43 8.42%
其他资产 27.51 0.10%
资产总值:27130.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 41.01 2707.07 10.00%
生益科技 600183 48.08 2597.28 9.60%
中际旭创 300308 6.29 2539.15 9.38%
生益电子 688183 31.95 2508.33 9.27%
深南电路 002916 11.46 2482.69 9.17%
沪电股份 002463 31.04 2280.51 8.43%
新易盛 300502 5.83 2133.17 7.88%
中材科技 002080 62.71 2133.39 7.88%
鼎泰高科 301377 28.29 2028.11 7.49%
汇绿生态 001267 89.62 1577.31 5.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 85.87%
建筑业 0.16 5.83%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.70 1359.37 9.61%
生益电子 688183 26.54 1358.68 9.60%
仕佳光子 688313 35.53 1351.84 9.55%
中际旭创 300308 8.69 1267.52 8.96%
天孚通信 300394 14.16 1130.53 7.99%
太辰光 300570 11.57 1115.12 7.88%
工业富联 601138 46.67 997.80 7.05%
德科立 688205 12.69 795.22 5.62%
汇绿生态 001267 75.71 710.16 5.02%
长芯博创 300548 10.38 693.07 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 86.83%
建筑业 0.07 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华统转债 6.29 1490.93 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1490.93 5.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%